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TPH Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
24.21%
1年估算報酬率
2.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
-2.1%
3年估算報酬率
-8.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.19億
(+13%)
資金流向
+US$7650萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.88%
持股
95
新
11
增持
39
減碼
33
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$2686萬 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$1466萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$1389萬 |
| 4 |
EQGP
EQGP Holdings, LP
EQGP
|
+US$1229萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1387萬 |
| 2 |
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
|
+US$1383萬 |
| 3 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$1170萬 |
| 4 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$969萬 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$724萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 92.44% |
| 2 | 原物料 | 3.54% |
| 3 | 公用事業 | 2.64% |
| 4 | 其他 | 1.01% |
| 5 | 工業 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
US$279億
| US$4918萬 | 4.86% |
1,006,275
+245,432
| +32% | +US$1082萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$4851萬 | 4.79% |
384,249
+103,997
| +37% | +US$1128萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$4705萬 | 4.65% |
435,995
+87,343
| +25% | +US$880萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
CLR
4
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$4668萬 | 4.61% |
881,343
+612,447
| +228% | +US$2686萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$4014萬 | 3.97% |
745,606
+74,261
| +11% | +US$358萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3964萬 | 3.92% |
316,640
+63,429
| +25% | +US$752萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
WFT
7
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$3918萬 | 3.87% |
9,396,177
+3,974,583
| +73% | +US$1466萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$3190萬 | 3.15% |
3,793,224
+733,497
| +24% | +US$676萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$3118萬 | 3.08% |
1,510,817
+681,900
| +82% | +US$1389萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3014萬 | 2.98% |
1,137,053
+72,750
| +7% | +US$184萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03億
| US$2954萬 | 2.92% |
94,978
+29,278
| +45% | +US$833萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
WPX
12
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2924萬 | 2.89% |
2,078,490
+333,566
| +19% | +US$404萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
FMSA
13
已下市
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$2604萬 | 2.57% |
4,977,990
+762,084
| +18% | +US$359萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
14
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$2470萬 | 2.44% |
1,252,358
+1,409
| +0.1% | +US$2.62萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$2430萬 | 2.4% |
653,934
-22,693
| -3% | -US$85.7萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$2423萬 | 2.39% |
500,413
+15,759
| +3% | +US$70.4萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
WPZ
17
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$2301萬 | 2.27% |
593,350
+155,421
| +35% | +US$583萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2271萬 | 2.24% |
1,256,883
-384,412
| -23% | -US$690萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
ETP
19
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2162萬 | 2.14% |
1,206,543
+48,697
| +4% | +US$84.1萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2022萬 | 2% |
1,171,251
+434,549
| +59% | +US$740萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
RDS.A
21
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1972萬 | 1.95% |
295,601
+124,380
| +73% | +US$784萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
CXO
22
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1834萬 | 1.81% |
122,087
+46,863
| +62% | +US$652萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
BWP
23
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1746萬 | 1.73% |
1,352,819
-350,460
| -21% | -US$495萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
24
NGL Energy Partners
NGL
US$19億
| US$1673萬 | 1.65% |
1,191,008
-231,424
| -16% | -US$286萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
25
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1561萬 | 1.54% |
440,196
+20,176
| +5% | +US$71萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
相似基金
GES
QAM
HHC
TPH Asset Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，TPH Asset Management持有95個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$8.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
TPH Asset Management在2017年第4季投入US$7650萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是EQGP Holdings, LP：共453,414股，價值US$1220萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為原物料和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Pioneer Natural Resource Co.，估計減持了US$1387萬。
- TPH Asset Management在2017年第4季最大筆買進的是EQGP Holdings, LP：共買進453,414股，價值US$1220萬。
- TPH Asset Management在2017年第4季增持CONTINENTAL RESOURCES INC.的幅度最大，估計增加US$2686萬。
- TPH Asset Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Pioneer Natural Resource Co.，估計減持了US$1387萬。
- TPH Asset Management於2017年第4季完全出清Western Refining Logistics, LP，估計賣出金額為US$1383萬。
- 在2017年第4季，TPH Asset Management的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占40%。
- TPH Asset Management在2017年第4季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- TPH Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.1億。
根據TPH Asset Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。