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IFC Holdings 投資組合持股
AUM
US$14.5億
週轉率
19.03%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.07%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+25.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.5億
AUM 成長
+US$2055萬
(+1.4%)
資金流向
-US$3265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.49%
持股
557
新
43
增持
206
減碼
206
已平倉
63
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1078萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$517萬 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$363萬 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$257萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$716萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$445萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$440萬 |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$411萬 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$395萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.44% |
| 2 | 科技 | 3.51% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 工業 | 2.76% |
| 5 | 通訊服務 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9224萬 | 6.34% |
2,056,160
-99,515
| -5% | -US$440萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7731萬 | 5.31% |
727,440
-29,855
| -4% | -US$308萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7192萬 | 4.94% |
3,067,302
-142,944
| -4% | -US$328萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6740萬 | 4.63% |
851,936
-10,895
| -1% | -US$86.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$5536萬 | 3.81% |
1,018,423
+1,114
| +0.1% | +US$6.11萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4957萬 | 3.41% |
453,446
+98,622
| +28% | +US$1078萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4882萬 | 3.36% |
1,278,068
+41,604
| +3% | +US$155萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$4659萬 | 3.2% |
407,937
+46,673
| +13% | +US$517萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$3386萬 | 2.33% |
356,521
+4,181
| +1% | +US$39.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3148萬 | 2.16% |
476,495
+2,391
| +0.5% | +US$15.6萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2746萬 | 1.89% |
723,775
-193,495
| -21% | -US$716萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2730萬 | 1.88% |
325,760
-4,905
| -1% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2699萬 | 1.86% |
515,467
-332
| -0.1% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2554萬 | 1.76% |
556,561
-46,810
| -8% | -US$209萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2291萬 | 1.58% |
154,908
-6,268
| -4% | -US$90.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2089萬 | 1.44% |
271,725
+5,858
| +2% | +US$44.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2075萬 | 1.43% |
133,218
+973
| +0.7% | +US$14.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2038萬 | 1.4% |
75,841
+3,338
| +5% | +US$87.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1774萬 | 1.22% |
203,214
-26,538
| -12% | -US$233萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1644萬 | 1.13% |
289,168
+25,560
| +10% | +US$143萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1552萬 | 1.07% |
366,668
-34,044
| -8% | -US$142萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1490萬 | 1.02% |
55,804
-3,341
| -6% | -US$86.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1340萬 | 0.92% |
38,825
+656
| +2% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1299萬 | 0.89% |
385,896
-12,132
| -3% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1210萬 | 0.83% |
97,269
+5,262
| +6% | +US$63.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
GES
QAM
IFC Holdings的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，IFC Holdings持有557個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$14.3億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
IFC Holdings的2017年第4季申報資料顯示有新增43項、增加206檔、減碼206檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF：共81,201股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$716萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- IFC Holdings在2017年第4季最大筆買進的是Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF：共買進81,201股，價值US$369萬。
- IFC Holdings在2017年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1078萬。
- IFC Holdings在2017年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$716萬。
- IFC Holdings於2017年第4季完全出清First Trust Managed Municipal ETF，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2017年第4季，IFC Holdings的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占39%。
- IFC Holdings在2017年第4季新增了43個部位，並平倉63個部位。
- IFC Holdings的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$14.5億。
根據IFC Holdings的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月31日提交。