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IFC Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.5億
売買回転率
19.03%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.07%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+25.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$2055万
(+1.4%)
資金フロー
-$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.49%
保有額
557
新規
43
買い増し
206
減少
206
解消
63
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1078万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$517万 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+$363万 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$257万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$716万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$445万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$440万 |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+$411万 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+$395万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.44% |
| 2 | 情報技術 | 3.51% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $9224万 | 6.34% |
2,056,160
-99,515
| -5% | -$440万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7731万 | 5.31% |
727,440
-29,855
| -4% | -$308万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7192万 | 4.94% |
3,067,302
-142,944
| -4% | -$328万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $6740万 | 4.63% |
851,936
-10,895
| -1% | -$86.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $5536万 | 3.81% |
1,018,423
+1,114
| +0.1% | +$6.11万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4957万 | 3.41% |
453,446
+98,622
| +28% | +$1078万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4882万 | 3.36% |
1,278,068
+41,604
| +3% | +$155万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $4659万 | 3.2% |
407,937
+46,673
| +13% | +$517万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $3386万 | 2.33% |
356,521
+4,181
| +1% | +$39.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3148万 | 2.16% |
476,495
+2,391
| +0.5% | +$15.6万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2746万 | 1.89% |
723,775
-193,495
| -21% | -$716万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2730万 | 1.88% |
325,760
-4,905
| -1% | -$41.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2699万 | 1.86% |
515,467
-332
| -0.1% | -$1.75万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2554万 | 1.76% |
556,561
-46,810
| -8% | -$209万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2291万 | 1.58% |
154,908
-6,268
| -4% | -$90.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2089万 | 1.44% |
271,725
+5,858
| +2% | +$44.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2075万 | 1.43% |
133,218
+973
| +0.7% | +$14.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2038万 | 1.4% |
75,841
+3,338
| +5% | +$87.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1774万 | 1.22% |
203,214
-26,538
| -12% | -$233万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1644万 | 1.13% |
289,168
+25,560
| +10% | +$143万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1552万 | 1.07% |
366,668
-34,044
| -8% | -$142万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1490万 | 1.02% |
55,804
-3,341
| -6% | -$86.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1340万 | 0.92% |
38,825
+656
| +2% | +$22.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1299万 | 0.89% |
385,896
-12,132
| -3% | -$39.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1210万 | 0.83% |
97,269
+5,262
| +6% | +$63.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
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QAM
IFC Holdingsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、IFC Holdingsは557銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$14.3億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
IFC Holdingsの2017年第4四半期の報告書には、新規 43件、206件増加しました、206件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETFで、保有株数は81,201株、評価額は$369万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- IFC Holdingsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETFで、株数は81,201株、評価額は$369万でした。
- IFC Holdingsは2017年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1078万でした。
- IFC Holdingsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$716万相当を減らしました。
- IFC Holdingsは2017年第4四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
- 2017年第4四半期時点で、IFC Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- IFC Holdingsは2017年第4四半期に新たに43件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- IFC Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$14.5億となりました。
2018年1月31日に提出された、2017年第4四半期分のIFC Holdingsの 13F報告書 に基づいています。