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TPH Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
24.21%
推定1年リターン
2.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.94%
1年予想リターン
-2.1%
3年間の予想リターン
-8.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.19億
(+13%)
資金フロー
+$7650万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
95
新規
11
買い増し
39
減少
33
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$2686万 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+$1466万 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$1389万 |
| 4 |
EQGP
EQGP Holdings, LP
EQGP
|
+$1229万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$1128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$1387万 |
| 2 |
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
|
+$1383万 |
| 3 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+$1170万 |
| 4 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+$969万 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$724万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 92.44% |
| 2 | 素材 | 3.54% |
| 3 | 公益事業 | 2.64% |
| 4 | その他 | 1.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
$279億
| $4918万 | 4.86% |
1,006,275
+245,432
| +32% | +$1082万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $4851万 | 4.79% |
384,249
+103,997
| +37% | +$1128万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
EOG Resources
EOG
$829億
| $4705万 | 4.65% |
435,995
+87,343
| +25% | +$880万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
|
CLR
4
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $4668万 | 4.61% |
881,343
+612,447
| +228% | +$2686万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $4014万 | 3.97% |
745,606
+74,261
| +11% | +$358万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4413億
| $3964万 | 3.92% |
316,640
+63,429
| +25% | +$752万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
WFT
7
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $3918万 | 3.87% |
9,396,177
+3,974,583
| +73% | +$1466万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
8
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $3190万 | 3.15% |
3,793,224
+733,497
| +24% | +$676万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $3118万 | 3.08% |
1,510,817
+681,900
| +82% | +$1389万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3014万 | 2.98% |
1,137,053
+72,750
| +7% | +$184万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
$9.03億
| $2954万 | 2.92% |
94,978
+29,278
| +45% | +$833万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
WPX
12
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $2924万 | 2.89% |
2,078,490
+333,566
| +19% | +$404万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
FMSA
13
上場廃止
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| $2604万 | 2.57% |
4,977,990
+762,084
| +18% | +$359万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
14
Antero Midstream
AM
$98億
| $2470万 | 2.44% |
1,252,358
+1,409
| +0.1% | +$2.62万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $2430万 | 2.4% |
653,934
-22,693
| -3% | -$85.7万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
16
Targa Resources
TRGP
$632億
| $2423万 | 2.39% |
500,413
+15,759
| +3% | +$70.4万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $2301万 | 2.27% |
593,350
+155,421
| +35% | +$583万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2271万 | 2.24% |
1,256,883
-384,412
| -23% | -$690万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
ETP
19
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $2162万 | 2.14% |
1,206,543
+48,697
| +4% | +$84.1万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2022万 | 2% |
1,171,251
+434,549
| +59% | +$740万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
RDS.A
21
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $1972万 | 1.95% |
295,601
+124,380
| +73% | +$784万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
CXO
22
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1834万 | 1.81% |
122,087
+46,863
| +62% | +$652万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
BWP
23
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $1746万 | 1.73% |
1,352,819
-350,460
| -21% | -$495万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
24
NGL Energy Partners
NGL
$19億
| $1673万 | 1.65% |
1,191,008
-231,424
| -16% | -$286万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
25
MPLX
MPLX
$590億
| $1561万 | 1.54% |
440,196
+20,176
| +5% | +$71万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
HHC
TPH Asset Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、TPH Asset Managementは95銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$8.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
TPH Asset Managementは2017年第4四半期に純新規資金として$7650万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEQGP Holdings, LPで、保有株数は453,414株、評価額は$1220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで素材、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、推定$1387万相当を売却しました。
- TPH Asset Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQGP Holdings, LPで、株数は453,414株、評価額は$1220万でした。
- TPH Asset Managementは2017年第4四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2686万でした。
- TPH Asset Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、推定$1387万相当を減らしました。
- TPH Asset Managementは2017年第4四半期にWestern Refining Logistics, LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1383万でした。
- 2017年第4四半期時点で、TPH Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- TPH Asset Managementは2017年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TPH Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.1億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のTPH Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。