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TPH Asset Management

TPH Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 24,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
Kapitalfluss
+76,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,88 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
39
Reduziert
33
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+26,9 Mio. $
2
WFT
Weatherford International plc
WFT
+14,7 Mio. $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+13,9 Mio. $
4
EQGP
EQGP Holdings, LP
EQGP
+12,3 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+13,9 Mio. $
2
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
+13,8 Mio. $
3
AM-Symbol
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
+11,7 Mio. $
4
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+9,7 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+7,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 92,44 %
2 Grundstoffe 3,54 %
3 Versorger 2,64 %
4 Sonstiges 1,01 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAL-Symbol
1
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
49,2 Mio. $ 4,86 %
1.006.275
+245.432
+32 % +10,8 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
FANG-Symbol
2
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
48,5 Mio. $ 4,79 %
384.249
+103.997
+37 % +11,3 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
EOG-Symbol
3
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
47 Mio. $ 4,65 %
435.995
+87.343
+25 % +8,8 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
CLR
4
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
46,7 Mio. $ 4,61 %
881.343
+612.447
+228 % +26,9 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
LNG-Symbol
5
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,97 %
745.606
+74.261
+11 % +3,58 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
39,6 Mio. $ 3,92 %
316.640
+63.429
+25 % +7,52 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
WFT
7
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
39,2 Mio. $ 3,87 %
9.396.177
+3.974.583
+73 % +14,7 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
CHRD-Symbol
8
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,15 %
3.793.224
+733.497
+24 % +6,76 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,08 %
1.510.817
+681.900
+82 % +13,9 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,98 %
1.137.053
+72.750
+7 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
FET-Symbol
11
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
29,5 Mio. $ 2,92 %
94.978
+29.278
+45 % +8,33 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
WPX
12
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
29,2 Mio. $ 2,89 %
2.078.490
+333.566
+19 % +4,04 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
FMSA
13
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
26 Mio. $ 2,57 %
4.977.990
+762.084
+18 % +3,59 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
AM-Symbol
14
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,44 %
1.252.358
+1.409
+0,1 % +26.196 $
2017 Q2
2 Quartale
WES-Symbol
15
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,4 %
653.934
-22.693
-3 % -856.981 $
2016 Q3
5 Quartale
TRGP-Symbol
16
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,39 %
500.413
+15.759
+3 % +704.418 $
2016 Q3
5 Quartale
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
23 Mio. $ 2,27 %
593.350
+155.421
+35 % +5,83 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,24 %
1.256.883
-384.412
-23 % -6,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ETP
19
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
21,6 Mio. $ 2,14 %
1.206.543
+48.697
+4 % +840.671 $
2017 Q2
2 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2 %
1.171.251
+434.549
+59 % +7,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RDS.A
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
19,7 Mio. $ 1,95 %
295.601
+124.380
+73 % +7,84 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
CXO
22
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
18,3 Mio. $ 1,81 %
122.087
+46.863
+62 % +6,52 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
BWP
23
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
17,5 Mio. $ 1,73 %
1.352.819
-350.460
-21 % -4,95 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
NGL-Symbol
24
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,65 %
1.191.008
-231.424
-16 % -2,86 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MPLX-Symbol
25
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,54 %
440.196
+20.176
+5 % +710.381 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

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GLG LLC
GLG LLC New York 1,39 Mrd. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHC
Hutchin Hill Capital New York 359 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TPH Asset Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt TPH Asset Management 95 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 893 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

TPH Asset Management investierte 76,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EQGP Holdings, LP: 453.414 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pioneer Natural Resource Co.; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TPH Asset Management im Q4 2017 war EQGP Holdings, LP: 453.414 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • TPH Asset Management hat seine Position in CONTINENTAL RESOURCES INC. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TPH Asset Management im Q4 2017 entfiel auf Pioneer Natural Resource Co. und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • TPH Asset Management hat seine Position in Western Refining Logistics, LP im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TPH Asset Management machen im Q4 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • TPH Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von TPH Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TPH Asset Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .