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TPH Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1012 M
Rotación
24.21%
Rendimiento estimado a 1 año
2.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.1%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1012 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 76.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
95
Nuevas
11
Aumentadas
39
Reducidas
33
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
EQGP
EQGP Holdings, LP
EQGP
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 92.44% |
| 2 | Materiales | 3.54% |
| 3 | Servicios públicos | 2.64% |
| 4 | Varios | 1.01% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 49.2 M | 4.86% |
1,006,275
+245,432
| +32% | +USD 10.8 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 48.5 M | 4.79% |
384,249
+103,997
| +37% | +USD 11.3 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 47 M | 4.65% |
435,995
+87,343
| +25% | +USD 8.8 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLR
4
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 46.7 M | 4.61% |
881,343
+612,447
| +228% | +USD 26.9 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 40.1 M | 3.97% |
745,606
+74,261
| +11% | +USD 3.58 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 39.6 M | 3.92% |
316,640
+63,429
| +25% | +USD 7.52 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
WFT
7
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 39.2 M | 3.87% |
9,396,177
+3,974,583
| +73% | +USD 14.7 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
8
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 31.9 M | 3.15% |
3,793,224
+733,497
| +24% | +USD 6.76 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 31.2 M | 3.08% |
1,510,817
+681,900
| +82% | +USD 13.9 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 30.1 M | 2.98% |
1,137,053
+72,750
| +7% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
USD 903 M
| USD 29.5 M | 2.92% |
94,978
+29,278
| +45% | +USD 8.33 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
WPX
12
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 29.2 M | 2.89% |
2,078,490
+333,566
| +19% | +USD 4.04 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
FMSA
13
Dejó de cotizar
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| USD 26 M | 2.57% |
4,977,990
+762,084
| +18% | +USD 3.59 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 24.7 M | 2.44% |
1,252,358
+1,409
| +0.1% | +USD 26.2 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 24.3 M | 2.4% |
653,934
-22,693
| -3% | -USD 857 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
16
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 24.2 M | 2.39% |
500,413
+15,759
| +3% | +USD 704 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 23 M | 2.27% |
593,350
+155,421
| +35% | +USD 5.83 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 22.7 M | 2.24% |
1,256,883
-384,412
| -23% | -USD 6.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
ETP
19
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 21.6 M | 2.14% |
1,206,543
+48,697
| +4% | +USD 841 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 20.2 M | 2% |
1,171,251
+434,549
| +59% | +USD 7.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RDS.A
21
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 19.7 M | 1.95% |
295,601
+124,380
| +73% | +USD 7.84 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
CXO
22
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 18.3 M | 1.81% |
122,087
+46,863
| +62% | +USD 6.52 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
BWP
23
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 17.5 M | 1.73% |
1,352,819
-350,460
| -21% | -USD 4.95 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
24
NGL Energy Partners
NGL
USD 1897 M
| USD 16.7 M | 1.65% |
1,191,008
-231,424
| -16% | -USD 2.86 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 15.6 M | 1.54% |
440,196
+20,176
| +5% | +USD 710 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
HHC
Revisión del portafolio de TPH Asset Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, TPH Asset Management mantenía 95 posiciones por un valor de USD 1012 M, un aumento de 13% frente a los USD 893 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
TPH Asset Management destinó USD 76.5 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EQGP Holdings, LP: 453,414 acciones con un valor de USD 12.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Materiales y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Pioneer Natural Resource Co., por un valor estimado de USD 13.9 M.
- La mayor compra de TPH Asset Management en T4 2017 fue EQGP Holdings, LP: 453,414 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- TPH Asset Management fue quien más aumentó su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de TPH Asset Management durante T4 2017 fue en Pioneer Natural Resource Co., con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- TPH Asset Management cerró por completo su posición en Western Refining Logistics, LP en T4 2017, con una venta estimada de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de TPH Asset Management representan 40% de su cartera de USD 1012 M en T4 2017.
- TPH Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2017.
- El valor de la cartera de TPH Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1012 M.
Según el Informe 13F de TPH Asset Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.