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SII Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 965 M
Rotación
44.46%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 965 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 785 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 842 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-87.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.8%
Posición
641
Nuevas
41
Aumentadas
64
Reducidas
277
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 7.83 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 41.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 32.3 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.78% |
| 2 | Tecnología | 3.41% |
| 3 | Industriales | 3.36% |
| 4 | Finanzas | 3.03% |
| 5 | Salud | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 38.6 M | 4% |
860,271
-668,509
| -44% | -USD 29.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 36.4 M | 3.77% |
342,272
-398,330
| -54% | -USD 41.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 33.5 M | 3.47% |
1,429,686
-1,648,248
| -54% | -USD 37.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 32 M | 3.31% |
292,734
-50,915
| -15% | -USD 5.57 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 30.3 M | 3.14% |
194,505
-121,005
| -38% | -USD 18.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 27.2 M | 2.82% |
110,780
-96,342
| -47% | -USD 23 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 23.7 M | 2.45% |
299,050
-240,364
| -45% | -USD 19.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 22.4 M | 2.32% |
411,157
-285,923
| -41% | -USD 15.7 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 22 M | 2.28% |
192,398
-132,878
| -41% | -USD 14.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 21.6 M | 2.24% |
459,084
-217,616
| -32% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 21.2 M | 2.2% |
555,596
-512,028
| -48% | -USD 19.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 18.8 M | 1.95% |
284,051
-194,371
| -41% | -USD 12.7 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 16.1 M | 1.67% |
192,599
-121,057
| -39% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 13.8 M | 1.43% |
93,307
-117,163
| -56% | -USD 16.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 1933 M
| USD 13.7 M | 1.42% |
271,406
-106,264
| -28% | -USD 5.41 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 13.5 M | 1.4% |
192,348
-66,608
| -26% | -USD 4.63 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 12.9 M | 1.33% |
147,413
-67,332
| -31% | -USD 5.91 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.33% |
110,458
+1,569
| +1% | +USD 181 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5502 M
| USD 12.5 M | 1.29% |
131,070
-107,705
| -45% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 12.3 M | 1.27% |
322,210
-351,720
| -52% | -USD 13 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 12.2 M | 1.27% |
45,435
-123,505
| -73% | -USD 32.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 11.1 M | 1.15% |
240,914
-202,251
| -46% | -USD 9.04 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3328 M
| USD 11 M | 1.14% |
258,814
-1,866
| -0.7% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.1 M | 1.05% |
239,240
-149,452
| -38% | -USD 6.25 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 10.1 M | 1.04% |
177,126
-79,252
| -31% | -USD 4.42 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de SII Investments en T4 2017
Al cierre de T4 2017, SII Investments mantenía 641 posiciones valuadas en USD 965 M, un 45% menos que los USD 1751 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
SII Investments registró retiros netos por USD 842 M en T4 2017, cerró 244 posiciones y redujo 277 tenencias. Su salida más destacada fue Norfolk Southern, una posición estimada en USD 6.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, SII Investments abrió una nueva posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund por valor de USD 7.93 M.
- La mayor compra de SII Investments en T4 2017 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 382,732 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- SII Investments fue quien más aumentó su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de SII Investments durante T4 2017 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 41.1 M.
- SII Investments cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T4 2017, con una venta estimada de USD 6.6 M.
- Las diez principales posiciones de SII Investments representan 30% de su cartera de USD 965 M en T4 2017.
- SII Investments abrió 41 posiciones nuevas y cerró 244 en T4 2017.
- El valor de la cartera de SII Investments cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 965 M.
Según el Informe 13F de SII Investments correspondiente a T4 2017, presentado el 9 feb 2018.