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SII Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 965 mi
Giro
44,46%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+24,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 965 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 785 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 842 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-87,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,8%
Posição
641
Nova
41
Aumentada
64
Reduzida
277
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 7,83 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 41,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 32,3 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,78% |
| 2 | Tecnologia | 3,41% |
| 3 | Bens industriais | 3,36% |
| 4 | Financeiro | 3,03% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 38,6 mi | 4% |
860.271
-668.509
| -44% | -US$ 29,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 36,4 mi | 3,77% |
342.272
-398.330
| -54% | -US$ 41,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 33,5 mi | 3,47% |
1.429.686
-1.648.248
| -54% | -US$ 37,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 32 mi | 3,31% |
292.734
-50.915
| -15% | -US$ 5,57 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 30,3 mi | 3,14% |
194.505
-121.005
| -38% | -US$ 18,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 27,2 mi | 2,82% |
110.780
-96.342
| -47% | -US$ 23 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 23,7 mi | 2,45% |
299.050
-240.364
| -45% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 22,4 mi | 2,32% |
411.157
-285.923
| -41% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51 bi
| US$ 22 mi | 2,28% |
192.398
-132.878
| -41% | -US$ 14,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 21,6 mi | 2,24% |
459.084
-217.616
| -32% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 21,2 mi | 2,2% |
555.596
-512.028
| -48% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 18,8 mi | 1,95% |
284.051
-194.371
| -41% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,67% |
192.599
-121.057
| -39% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,2 bi
| US$ 13,8 mi | 1,43% |
93.307
-117.163
| -56% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,97 bi
| US$ 13,7 mi | 1,42% |
271.406
-106.264
| -28% | -US$ 5,41 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 13,5 mi | 1,4% |
192.348
-66.608
| -26% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 12,9 mi | 1,33% |
147.413
-67.332
| -31% | -US$ 5,91 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
| US$ 12,8 mi | 1,33% |
110.458
+1.569
| +1% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,55 bi
| US$ 12,5 mi | 1,29% |
131.070
-107.705
| -45% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 12,3 mi | 1,27% |
322.210
-351.720
| -52% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 12,2 mi | 1,27% |
45.435
-123.505
| -73% | -US$ 32,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 11,1 mi | 1,15% |
240.914
-202.251
| -46% | -US$ 9,04 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,38 bi
| US$ 11 mi | 1,14% |
258.814
-1.866
| -0,7% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 10,1 mi | 1,05% |
239.240
-149.452
| -38% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 10,1 mi | 1,04% |
177.126
-79.252
| -31% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GES
QAM
Revisão da carteira de SII Investments no T4 2017
No T4 2017, SII Investments detinha 641 posições no valor de US$ 965 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
SII Investments fez uma retirada líquida de US$ 842 mi em T4 2017, encerrando 244 posições e reduzindo 277 participações. Sua saída mais significativa foi Norfolk Southern, uma posição estimada em US$ 6,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, SII Investments abriu uma nova posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no valor de US$ 7,93 mi.
- A maior compra de SII Investments no T4 2017 foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 382.732 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- SII Investments foi quem mais aumentou sua posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- A maior redução de SII Investments em T4 2017 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 41,1 mi.
- SII Investments encerrou totalmente sua posição em Norfolk Southern no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,6 mi.
- As dez maiores posições de SII Investments representam 30% de sua carteira de US$ 965 mi no T4 2017.
- SII Investments abriu 41 novas posições e encerrou 244 em T4 2017.
- O valor da carteira de SII Investments caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 965 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SII Investments referente a T4 2017, protocolado em 9 de fev. de 2018.