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TPH Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
24.21%
1년 추정 수익률
2.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.94%
1년 예상 수익률
-2.1%
3년 예상 수익률
-8.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.19억
(+13%)
자금 흐름
+US$7650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
95
신규
11
증가
39
축소
33
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$2686만 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$1466만 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$1389만 |
| 4 |
EQGP
EQGP Holdings, LP
EQGP
|
+US$1229만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1387만 |
| 2 |
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
|
+US$1383만 |
| 3 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$1170만 |
| 4 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$969만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 92.44% |
| 2 | 소재 | 3.54% |
| 3 | 유틸리티 | 2.64% |
| 4 | 기타 | 1.01% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
US$279억
| US$4918만 | 4.86% |
1,006,275
+245,432
| +32% | +US$1082만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$4851만 | 4.79% |
384,249
+103,997
| +37% | +US$1128만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$4705만 | 4.65% |
435,995
+87,343
| +25% | +US$880만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
CLR
4
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$4668만 | 4.61% |
881,343
+612,447
| +228% | +US$2686만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$4014만 | 3.97% |
745,606
+74,261
| +11% | +US$358만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3964만 | 3.92% |
316,640
+63,429
| +25% | +US$752만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
WFT
7
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3918만 | 3.87% |
9,396,177
+3,974,583
| +73% | +US$1466만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$3190만 | 3.15% |
3,793,224
+733,497
| +24% | +US$676만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$3118만 | 3.08% |
1,510,817
+681,900
| +82% | +US$1389만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3014만 | 2.98% |
1,137,053
+72,750
| +7% | +US$184만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$2954만 | 2.92% |
94,978
+29,278
| +45% | +US$833만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
WPX
12
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2924만 | 2.89% |
2,078,490
+333,566
| +19% | +US$404만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
FMSA
13
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$2604만 | 2.57% |
4,977,990
+762,084
| +18% | +US$359만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$2470만 | 2.44% |
1,252,358
+1,409
| +0.1% | +US$2.62만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$2430만 | 2.4% |
653,934
-22,693
| -3% | -US$85.7만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$2423만 | 2.39% |
500,413
+15,759
| +3% | +US$70.4만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$2301만 | 2.27% |
593,350
+155,421
| +35% | +US$583만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2271만 | 2.24% |
1,256,883
-384,412
| -23% | -US$690만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
ETP
19
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2162만 | 2.14% |
1,206,543
+48,697
| +4% | +US$84.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2022만 | 2% |
1,171,251
+434,549
| +59% | +US$740만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RDS.A
21
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1972만 | 1.95% |
295,601
+124,380
| +73% | +US$784만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
CXO
22
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1834만 | 1.81% |
122,087
+46,863
| +62% | +US$652만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
BWP
23
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1746만 | 1.73% |
1,352,819
-350,460
| -21% | -US$495만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
24
NGL Energy Partners
NGL
US$19억
| US$1673만 | 1.65% |
1,191,008
-231,424
| -16% | -US$286만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1561만 | 1.54% |
440,196
+20,176
| +5% | +US$71만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
HHC
TPH Asset Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, TPH Asset Management는 US$10.1억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
TPH Asset Management는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$7650만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EQGP Holdings, LP으로, 453,414주를 보유했으며 가치는 US$1220만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pioneer Natural Resource Co.으로, 보유분을 추정 US$1387만 규모 줄였습니다.
- TPH Asset Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 EQGP Holdings, LP으로, US$1220만 상당의 453,414주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TPH Asset Management로, 추정 증가액은 US$2686만 규모예요.
- TPH Asset Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pioneer Natural Resource Co.이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
- TPH Asset Management는 2017년 4분기에 Western Refining Logistics, LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPH Asset Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 40%를 차지해요.
- TPH Asset Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TPH Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 TPH Asset Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.