TPH Asset Management 포트폴리오 보유 종목

TPH Asset Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, TPH Asset Management는 US$10.1억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

TPH Asset Management는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$7650만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EQGP Holdings, LP으로, 453,414주를 보유했으며 가치는 US$1220만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 유틸리티 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pioneer Natural Resource Co.으로, 보유분을 추정 US$1387만 규모 줄였습니다.

• TPH Asset Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 EQGP Holdings, LP으로, US$1220만 상당의 453,414주를 매수했어요.
• 2017년 4분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TPH Asset Management로, 추정 증가액은 US$2686만 규모예요.
• TPH Asset Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pioneer Natural Resource Co.이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
• TPH Asset Management는 2017년 4분기에 Western Refining Logistics, LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1383만 규모의 포지션을 정리했어요.
• TPH Asset Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 40%를 차지해요.
• TPH Asset Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• TPH Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.

2018년 2월 14일에 제출된 TPH Asset Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.