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GLG LLC 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
24.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.5%
1年估算報酬率
+24.01%
3年估算報酬率
+43.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
-US$1.46億
(-9.5%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.83%
持股
527
新
33
增持
43
減碼
55
已平倉
86
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938萬 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295萬 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663萬 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 14.39% |
| 4 | 工業 | 11.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
US$794億
| US$1074萬 | 0.77% |
52,901
+17,500
| +49% | +US$348萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
27
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$1054萬 | 0.76% |
306,820
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
28
Citigroup
C
US$2056億
| US$1048萬 | 0.75% |
140,796
-146,100
| -51% | -US$1080萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
29
Dover
DOV
US$283億
| US$1037萬 | 0.74% |
127,175
+30,950
| +32% | +US$240萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$1037萬 | 0.74% |
169,273
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
31
Visa
V
US$7940億
| US$1026萬 | 0.74% |
89,938
-6,500
| -7% | -US$71.8萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
US$1519億
| US$997萬 | 0.71% |
464,412
+125,000
| +37% | +US$255萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
33
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$967萬 | 0.69% |
252,527
+10,000
| +4% | +US$35.7萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
34
General Motors
GM
US$755億
| US$952萬 | 0.68% |
232,279
+168,000
| +261% | +US$729萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$950萬 | 0.68% |
237,308
-184,000
| -44% | -US$692萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$948萬 | 0.68% |
287,985
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$906萬 | 0.65% |
40,273
+5,000
| +14% | +US$106萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
UNVR
38
已下市
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$887萬 | 0.64% |
286,602
+250,000
| +683% | +US$744萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$884萬 | 0.63% |
56,086
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$872萬 | 0.62% |
189,993
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
CELG
41
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$837萬 | 0.6% |
80,200
+20,000
| +33% | +US$226萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
42
Amplify Energy
AMPY
US$1.6億
| US$831萬 | 0.6% |
501,243
-1,036,554
| -67% | -US$1663萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
43
Merck
MRK
US$3628億
| US$814萬 | 0.58% |
151,638
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
44
Chubb
CB
US$1415億
| US$805萬 | 0.58% |
55,089
+40,000
| +265% | +US$598萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
45
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$805萬 | 0.58% |
76,151
-24,400
| -24% | -US$260萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$791萬 | 0.57% |
65,927
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
47
Stanley Black & Decker
SWK
US$172億
| US$785萬 | 0.56% |
46,284
| – | – |
2015 Q2
10個季度
|
|
48
Boeing
BA
US$1383億
| US$773萬 | 0.55% |
26,202
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
49
Rockwell Automation
ROK
US$451億
| US$769萬 | 0.55% |
39,159
-10,000
| -20% | -US$191萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
ALXN
50
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$767萬 | 0.55% |
64,133
+25,000
| +64% | +US$304萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
相似基金
GES
QAM
GLG LLC的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，GLG LLC持有527個部位，管理資產為US$13.9億，較前一季的US$15.4億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
GLG LLC於2017年第4季淨撤出US$1.98億，平倉86個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Altaba Inc，這筆估值約為US$4295萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，GLG LLC新建了IBM的部位，價值US$667萬。
- GLG LLC在2017年第4季最大筆買進的是IBM：共買進45,501股，價值US$667萬。
- GLG LLC在2017年第4季增持ConocoPhillips的幅度最大，估計增加US$1029萬。
- GLG LLC在2017年第4季最大幅度減持的標的是Amplify Energy，估計減持了US$1663萬。
- GLG LLC於2017年第4季完全出清Altaba Inc，估計賣出金額為US$4295萬。
- 在2017年第4季，GLG LLC的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占20%。
- GLG LLC在2017年第4季新增了33個部位，並平倉86個部位。
- GLG LLC的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$13.9億。
根據GLG LLC的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。