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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
US$804억
| US$1074만 | 0.77% |
52,901
+17,500
| +49% | +US$348만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
27
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$1054만 | 0.76% |
306,820
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
28
Citigroup
C
US$2078억
| US$1048만 | 0.75% |
140,796
-146,100
| -51% | -US$1080만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
29
Dover
DOV
US$269억
| US$1037만 | 0.74% |
127,175
+30,950
| +32% | +US$240만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1037만 | 0.74% |
169,273
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7657억
| US$1026만 | 0.74% |
89,938
-6,500
| -7% | -US$71.8만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
| US$997만 | 0.71% |
464,412
+125,000
| +37% | +US$255만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$967만 | 0.69% |
252,527
+10,000
| +4% | +US$35.7만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
34
General Motors
GM
US$668억
| US$952만 | 0.68% |
232,279
+168,000
| +261% | +US$729만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$950만 | 0.68% |
237,308
-184,000
| -44% | -US$692만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$948만 | 0.68% |
287,985
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$906만 | 0.65% |
40,273
+5,000
| +14% | +US$106만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
UNVR
38
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$887만 | 0.64% |
286,602
+250,000
| +683% | +US$744만 |
2017 Q3
1분기
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$884만 | 0.63% |
56,086
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$872만 | 0.62% |
189,993
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
CELG
41
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$837만 | 0.6% |
80,200
+20,000
| +33% | +US$226만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
42
Amplify Energy
AMPY
US$1.86억
| US$831만 | 0.6% |
501,243
-1,036,554
| -67% | -US$1663만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3698억
| US$814만 | 0.58% |
151,638
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
44
Chubb
CB
US$1369억
| US$805만 | 0.58% |
55,089
+40,000
| +265% | +US$598만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
45
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$805만 | 0.58% |
76,151
-24,400
| -24% | -US$260만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$791만 | 0.57% |
65,927
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
47
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$785만 | 0.56% |
46,284
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1520억
| US$773만 | 0.55% |
26,202
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
49
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$769만 | 0.55% |
39,159
-10,000
| -20% | -US$191만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
ALXN
50
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$767만 | 0.55% |
64,133
+25,000
| +64% | +US$304만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.