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GLG LLC

GLG LLC Ativos da carteira

AUM US$ 1,39 bi Giro 22,58%
Retorno est. (1 ano) 24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital (%)
-14,19%
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COP
ConocoPhillips
COP
+US$ 10,3 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 9,38 mi
3
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
+US$ 7,44 mi
4
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 7,29 mi
5
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 6,68 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$ 43 mi
2
ícone de AMPY
Amplify Energy
AMPY
+US$ 16,6 mi
3
ícone de INVA
Innoviva
INVA
+US$ 11,6 mi
4
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 11,3 mi
5
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 10,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 16,06%
2 Financeiro 15,07%
3 Tecnologia 14,39%
4 Bens industriais 11,19%
5 Consumo discricionário 8,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CI
26
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
US$ 10,7 mi 0,77%
52.901
+17.500
+49% +US$ 3,48 mi
2014 Q1
15 trimestres
ícone de PFE
27
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 10,5 mi 0,76%
306.820
– –
2014 Q1
15 trimestres
ícone de C
28
Citigroup
C
US$ 202 bi
US$ 10,5 mi 0,75%
140.796
-146.100
-51% -US$ 10,8 mi
2014 Q1
15 trimestres
ícone de DOV
29
Dover
DOV
US$ 26,9 bi
US$ 10,4 mi 0,74%
127.175
+30.950
+32% +US$ 2,4 mi
2017 Q1
3 trimestres
ícone de BMY
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 10,4 mi 0,74%
169.273
– –
2014 Q1
15 trimestres
ícone de V
31
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 10,3 mi 0,74%
89.938
-6.500
-7% -US$ 718 mil
2014 Q1
15 trimestres
ícone de MRVL
32
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 10 mi 0,71%
464.412
+125.000
+37% +US$ 2,55 mi
2015 Q4
8 trimestres
ícone de CSCO
33
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 9,7 mi 0,69%
252.527
+10.000
+4% +US$ 357 mil
2014 Q1
15 trimestres
ícone de GM
34
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
US$ 9,5 mi 0,68%
232.279
+168.000
+261% +US$ 7,29 mi
2016 Q4
4 trimestres
ícone de CMCSA
35
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
US$ 9,5 mi 0,68%
237.308
-184.000
-44% -US$ 6,92 mi
2014 Q1
15 trimestres
ícone de WMT
36
Walmart Inc
WMT
US$ 952 bi
US$ 9,48 mi 0,68%
287.985
– –
2015 Q4
8 trimestres
ícone de ELV
37
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
US$ 9,06 mi 0,65%
40.273
+5.000
+14% +US$ 1,06 mi
2016 Q4
4 trimestres
UNVR
38
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
US$ 8,87 mi 0,64%
286.602
+250.000
+683% +US$ 7,44 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de CAT
39
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
US$ 8,84 mi 0,63%
56.086
– –
2016 Q4
4 trimestres
ícone de KO
40
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 8,72 mi 0,62%
189.993
– –
2014 Q1
15 trimestres
CELG
41
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 8,37 mi 0,6%
80.200
+20.000
+33% +US$ 2,26 mi
2015 Q4
8 trimestres
ícone de AMPY
42
Amplify Energy
AMPY
US$ 190 mi
US$ 8,31 mi 0,6%
501.243
-1.036.554
-67% -US$ 16,6 mi
2016 Q4
4 trimestres
ícone de MRK
43
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 8,14 mi 0,58%
151.638
– –
2014 Q1
15 trimestres
ícone de CB
44
Chubb
CB
US$ 137 bi
US$ 8,05 mi 0,58%
55.089
+40.000
+265% +US$ 5,98 mi
2015 Q4
8 trimestres
ícone de PM
45
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 8,05 mi 0,58%
76.151
-24.400
-24% -US$ 2,6 mi
2015 Q4
8 trimestres
ícone de PEP
46
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
US$ 7,91 mi 0,57%
65.927
– –
2014 Q1
15 trimestres
ícone de SWK
47
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
US$ 7,85 mi 0,56%
46.284
– –
2015 Q2
10 trimestres
ícone de BA
48
Boeing
BA
US$ 149 bi
US$ 7,73 mi 0,55%
26.202
– –
2016 Q4
4 trimestres
ícone de ROK
49
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 7,69 mi 0,55%
39.159
-10.000
-20% -US$ 1,91 mi
2017 Q1
3 trimestres
ALXN
50
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 7,67 mi 0,55%
64.133
+25.000
+64% +US$ 3,04 mi
2015 Q1
11 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida AUM de US$ 1,45 bi 15,5% Retorno est. (1 ano)
TPH Asset Management
TPH Asset Management Houston, Texas AUM de US$ 1,01 bi 2,1% Retorno est. (1 ano)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin AUM de US$ 965 mi 15,44% Retorno est. (1 ano)
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom AUM de US$ 689 mi 29,59% Retorno est. (1 ano)
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California AUM de US$ 660 mi
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom AUM de US$ 2,14 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)
QAM
Quentec Asset Management New York AUM de US$ 634 mi 22,87% Retorno est. (1 ano)
BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina AUM de US$ 595 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017

No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.

  • A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
  • GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
  • A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
  • GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
  • As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
  • GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
  • O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.

Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.