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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 10.7 M | 0.77% |
52,901
+17,500
| +49% | +USD 3.48 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
27
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 10.5 M | 0.76% |
306,820
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
28
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 10.5 M | 0.75% |
140,796
-146,100
| -51% | -USD 10.8 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
29
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.74% |
127,175
+30,950
| +32% | +USD 2.4 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 10.4 M | 0.74% |
169,273
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
31
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 10.3 M | 0.74% |
89,938
-6,500
| -7% | -USD 718 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 10 M | 0.71% |
464,412
+125,000
| +37% | +USD 2.55 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 9.7 M | 0.69% |
252,527
+10,000
| +4% | +USD 357 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
34
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.68% |
232,279
+168,000
| +261% | +USD 7.29 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
35
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.68% |
237,308
-184,000
| -44% | -USD 6.92 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
36
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 9.48 M | 0.68% |
287,985
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
37
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 9.06 M | 0.65% |
40,273
+5,000
| +14% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
UNVR
38
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 8.87 M | 0.64% |
286,602
+250,000
| +683% | +USD 7.44 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
39
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 8.84 M | 0.63% |
56,086
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
40
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 8.72 M | 0.62% |
189,993
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
CELG
41
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 8.37 M | 0.6% |
80,200
+20,000
| +33% | +USD 2.26 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
42
Amplify Energy
AMPY
USD 190 M
| USD 8.31 M | 0.6% |
501,243
-1,036,554
| -67% | -USD 16.6 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 8.14 M | 0.58% |
151,638
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
44
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 8.05 M | 0.58% |
55,089
+40,000
| +265% | +USD 5.98 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
45
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 8.05 M | 0.58% |
76,151
-24,400
| -24% | -USD 2.6 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
46
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 7.91 M | 0.57% |
65,927
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
47
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 7.85 M | 0.56% |
46,284
| – | – |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 7.73 M | 0.55% |
26,202
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
49
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 7.69 M | 0.55% |
39,159
-10,000
| -20% | -USD 1.91 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ALXN
50
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 7.67 M | 0.55% |
64,133
+25,000
| +64% | +USD 3.04 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.