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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 7.6 M | 0.54% |
160,662
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
52
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 7.6 M | 0.54% |
38,054
+20,000
| +111% | +USD 3.72 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
53
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.3 M | 0.52% |
90,406
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
54
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 7.3 M | 0.52% |
29,253
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 7.03 M | 0.5% |
46,449
-12,000
| -21% | -USD 1.78 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 6.9 M | 0.49% |
27,093
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 6.79 M | 0.49% |
35,751
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 6.67 M | 0.48% |
+45,501
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 6.56 M | 0.47% |
115,021
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
60
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 6.53 M | 0.47% |
33,194
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 6.46 M | 0.46% |
37,178
-2,000
| -5% | -USD 354 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
62
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 6.35 M | 0.46% |
120,971
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
63
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 6.31 M | 0.45% |
88,058
+25,000
| +40% | +USD 1.9 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
64
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.4 mil M
| USD 6.24 M | 0.45% |
53,299
+35,000
| +191% | +USD 4.04 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
65
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 6.16 M | 0.44% |
178,492
-55,000
| -24% | -USD 1.64 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
66
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| USD 6.04 M | 0.43% |
35,000
+15,000
| +75% | +USD 2.69 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
67
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 6.02 M | 0.43% |
67,500
+40,132
| +147% | +USD 3.54 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
68
Opción de compra
CF Industries
CF
USD 18.1 mil M
| USD 5.82 M | 0.42% |
+136,900
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
69
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 5.74 M | 0.41% |
195,612
-189,925
| -49% | -USD 5.19 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
70
Freeport-McMoran
FCX
USD 95.6 mil M
| USD 5.62 M | 0.4% |
296,339
+100,000
| +51% | +USD 1.51 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
71
Halliburton
HAL
USD 29.6 mil M
| USD 5.46 M | 0.39% |
111,769
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
72
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 5.43 M | 0.39% |
68,746
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
73
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 5.43 M | 0.39% |
52,000
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
74
Opción de compra
Autodesk
ADSK
USD 50.7 mil M
| USD 5.24 M | 0.38% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
WP
75
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 5.2 M | 0.37% |
70,747
+25,000
| +55% | +USD 1.79 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.