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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
160.662
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
52
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
38.054
+20.000
| +111 % | +3,72 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
53
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
90.406
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
54
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
29.253
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
55
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,5 % |
46.449
-12.000
| -21 % | -1,78 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
56
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
27.093
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,49 % |
35.751
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,48 % |
+45.501
| Neu | +6,62 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
59
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,47 % |
115.021
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
60
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,47 % |
33.194
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
61
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,46 % |
37.178
-2.000
| -5 % | -353.948 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
62
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,46 % |
120.971
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
63
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,45 % |
88.058
+25.000
| +40 % | +1,9 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
64
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,45 % |
53.299
+35.000
| +191 % | +4,04 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
65
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 6,16 Mio. $ | 0,44 % |
178.492
-55.000
| -24 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
66
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,43 % |
35.000
+15.000
| +75 % | +2,69 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
67
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,43 % |
67.500
+40.132
| +147 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
68
CALL
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,42 % |
+136.900
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
69
AT&T
T
153 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,41 % |
195.612
-189.925
| -49 % | -5,19 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
70
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,4 % |
296.339
+100.000
| +51 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
71
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,39 % |
111.769
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
72
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,39 % |
68.746
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
73
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,39 % |
52.000
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
74
CALL
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,38 % |
+50.000
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
WP
75
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
70.747
+25.000
| +55 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .