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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 5.15 M | 0.37% |
38,395
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
77
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4476 M
| USD 5.14 M | 0.37% |
211,202
+75,000
| +55% | +USD 1.59 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
78
Charter Communications
CHTR
USD 12.5 mil M
| USD 5.14 M | 0.37% |
15,292
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
79
Lennar Class A
LEN
USD 20.3 mil M
| USD 5.08 M | 0.36% |
83,053
+74,278
| +846% | +USD 4.22 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
80
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 5 M | 0.36% |
29,031
-10,000
| -26% | -USD 1.68 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
81
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 4.93 M | 0.35% |
32,200
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
82
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 4.89 M | 0.35% |
92,346
-100,000
| -52% | -USD 4.92 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
TSRO
83
Dejó de cotizar
TESARO, Inc.
TSRO
| USD 4.85 M | 0.35% |
58,563
+36,000
| +160% | +USD 3.53 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
84
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 4.81 M | 0.34% |
35,515
+15,000
| +73% | +USD 1.87 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
85
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 4.74 M | 0.34% |
88,365
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
86
Qualcomm
QCOM
USD 198 mil M
| USD 4.65 M | 0.33% |
72,646
-176,678
| -71% | -USD 10.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
87
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 4.42 M | 0.32% |
76,960
+10,000
| +15% | +USD 566 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
88
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 4.3 M | 0.31% |
223,820
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 4.29 M | 0.31% |
28,609
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 4.27 M | 0.31% |
+1,853
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
91
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 95 mil M
| USD 4.27 M | 0.31% |
225,000
-400
| -0.2% | -USD 6.04 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
USD 76.9 mil M
| USD 4.19 M | 0.3% |
28,888
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
93
CNH Industrial
CNH
USD 18.2 mil M
| USD 4.18 M | 0.3% |
358,249
+114,900
| +47% | +USD 1.27 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
CTXS
94
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 4.17 M | 0.3% |
47,355
+40,000
| +544% | +USD 3.39 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
95
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 4.15 M | 0.3% |
49,173
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
96
Agilent Technologies
A
USD 51.1 mil M
| USD 4.07 M | 0.29% |
60,812
-500
| -0.8% | -USD 33.7 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
97
MGM Resorts International
MGM
USD 7253 M
| USD 4.06 M | 0.29% |
121,634
+100,000
| +462% | +USD 3.22 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
98
Teradata
TDC
USD 3218 M
| USD 3.85 M | 0.28% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
LGC.U
99
Dejó de cotizar
Legacy Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $.0001 par val
LGC.U
| USD 3.82 M | 0.27% |
+384,524
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 3.8 M | 0.27% |
38,319
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.