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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
$1795億
| $515万 | 0.37% |
38,395
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
77
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.7億
| $514万 | 0.37% |
211,202
+75,000
| +55% | +$159万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
78
Charter Communications
CHTR
$127億
| $514万 | 0.37% |
15,292
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
79
Lennar Class A
LEN
$204億
| $508万 | 0.36% |
83,053
+74,278
| +846% | +$422万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
80
McDonald's
MCD
$1828億
| $500万 | 0.36% |
29,031
-10,000
| -26% | -$168万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
81
Accenture
ACN
$1548億
| $493万 | 0.35% |
32,200
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
82
Verizon
VZ
$1858億
| $489万 | 0.35% |
92,346
-100,000
| -52% | -$492万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
TSRO
83
上場廃止
TESARO, Inc.
TSRO
| $485万 | 0.35% |
58,563
+36,000
| +160% | +$353万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
84
Hubbell
HUBB
$228億
| $481万 | 0.34% |
35,515
+15,000
| +73% | +$187万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
85
US Bancorp
USB
$934億
| $474万 | 0.34% |
88,365
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
86
Qualcomm
QCOM
$1794億
| $465万 | 0.33% |
72,646
-176,678
| -71% | -$1071万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
87
Starbucks
SBUX
$1174億
| $442万 | 0.32% |
76,960
+10,000
| +15% | +$56.6万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
88
Netflix
NFLX
$2614億
| $430万 | 0.31% |
223,820
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1404億
| $429万 | 0.31% |
28,609
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
90
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $427万 | 0.31% |
+1,853
| 新規 | +$376万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
91
コール
Freeport-McMoran
FCX
$912億
| $427万 | 0.31% |
225,000
-400
| -0.2% | -$6,035 |
2017 Q1
3四半期
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
$766億
| $419万 | 0.3% |
28,888
| – | – |
2014 Q2
14四半期
|
|
93
CNH Industrial
CNH
$187億
| $418万 | 0.3% |
358,249
+114,900
| +47% | +$127万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
CTXS
94
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $417万 | 0.3% |
47,355
+40,000
| +544% | +$339万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
95
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $415万 | 0.3% |
49,173
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
96
Agilent Technologies
A
$494億
| $407万 | 0.29% |
60,812
-500
| -0.8% | -$3.37万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
97
MGM Resorts International
MGM
$72.9億
| $406万 | 0.29% |
121,634
+100,000
| +462% | +$322万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
98
Teradata
TDC
$31.9億
| $385万 | 0.28% |
+100,000
| 新規 | +$357万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
LGC.U
99
上場廃止
Legacy Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $.0001 par val
LGC.U
| $382万 | 0.27% |
+384,524
| 新規 | +$384万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
100
American Express
AXP
$2146億
| $380万 | 0.27% |
38,319
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。