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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
126
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $281万 | 0.2% |
200,000
-96,623
| -33% | -$117万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
127
PVH
PVH
$42.8億
| $281万 | 0.2% |
20,491
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
128
Constellium
CSTM
$30.6億
| $277万 | 0.2% |
248,296
+65,308
| +36% | +$69.5万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
GNC
129
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $276万 | 0.2% |
+748,000
| 新規 | +$470万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
130
American Tower
AMT
$866億
| $274万 | 0.2% |
19,214
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
131
Adobe
ADBE
$914億
| $272万 | 0.19% |
15,500
-10,000
| -39% | -$172万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
132
Becton Dickinson
BDX
$579億
| $269万 | 0.19% |
12,900
+1,782
| +16% | +$37.3万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
133
Applied Materials
AMAT
$3007億
| $269万 | 0.19% |
52,564
-52,000
| -50% | -$282万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
134
Ovintiv
OVV
$164億
| $267万 | 0.19% |
+40,000
| 新規 | +$236万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
RTN
135
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $266万 | 0.19% |
14,181
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
$555億
| $266万 | 0.19% |
36,151
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
137
Duke Energy
DUK
$996億
| $265万 | 0.19% |
31,528
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
138
Waters Corp
WAT
$465億
| $265万 | 0.19% |
13,724
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
$1175億
| $263万 | 0.19% |
22,473
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
$210億
| $263万 | 0.19% |
22,887
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
141
Northrop Grumman
NOC
$773億
| $263万 | 0.19% |
+8,570
| 新規 | +$257万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
142
Illinois Tool Works
ITW
$808億
| $263万 | 0.19% |
15,751
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
143
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $261万 | 0.19% |
91,214
| – | – |
2016 Q1
7四半期
|
|
144
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $253万 | 0.18% |
200,000
-148,000
| -43% | -$188万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
$282億
| $253万 | 0.18% |
25,662
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
146
M&T Bank
MTB
$318億
| $250万 | 0.18% |
14,606
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
MON
147
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $245万 | 0.18% |
20,960
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
ATVI
148
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $242万 | 0.17% |
38,303
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
149
Tapestry
TPR
$266億
| $239万 | 0.17% |
53,983
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
150
Marriott International
MAR
$1083億
| $239万 | 0.17% |
17,589
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。