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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
$1543億
| $236万 | 0.17% |
61,670
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
152
Huntsman Corp
HUN
$16.9億
| $236万 | 0.17% |
70,747
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
$53.4億
| $235万 | 0.17% |
40,143
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
154
Lumentum
LITE
$762億
| $234万 | 0.17% |
47,780
+1,694
| +4% | +$9.44万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
155
MetLife
MET
$636億
| $233万 | 0.17% |
46,034
| – | – |
2015 Q2
10四半期
|
|
156
Prudential Financial
PRU
$402億
| $230万 | 0.17% |
20,042
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
EGN
157
上場廃止
Energen
EGN
| $230万 | 0.17% |
40,000
-92,938
| -70% | -$505万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
158
Dominion Energy
D
$586億
| $228万 | 0.16% |
28,185
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
159
PPG Industries
PPG
$264億
| $226万 | 0.16% |
19,340
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
160
Autodesk
ADSK
$522億
| $224万 | 0.16% |
21,374
+10,000
| +88% | +$117万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
161
CME Group
CME
$1085億
| $222万 | 0.16% |
15,217
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
162
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $218万 | 0.16% |
+10,000
| 新規 | +$203万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
163
Micron Technology
MU
$1兆
| $218万 | 0.16% |
53,037
-60,963
| -53% | -$263万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
164
Kimberly-Clark
KMB
$359億
| $217万 | 0.16% |
17,954
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
ESRX
165
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $216万 | 0.16% |
+29,000
| 新規 | +$185万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
166
Ford
F
$489億
| $215万 | 0.15% |
172,050
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
167
Stryker
SYK
$1119億
| $212万 | 0.15% |
13,724
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
168
Zimmer Biomet
ZBH
$180億
| $210万 | 0.15% |
17,895
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
169
LyondellBasell Industries
LYB
$222億
| $209万 | 0.15% |
18,972
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
170
Deere & Co
DE
$1821億
| $209万 | 0.15% |
+13,326
| 新規 | +$186万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
171
Southern Company
SO
$1078億
| $206万 | 0.15% |
42,898
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
ARD
172
上場廃止
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| $206万 | 0.15% |
97,581
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $204万 | 0.15% |
16,749
-18,900
| -53% | -$237万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
AET
174
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $203万 | 0.15% |
11,231
-13,972
| -55% | -$240万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
175
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $203万 | 0.15% |
13,100
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。