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GLG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,06% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,39% |
| 4 | Bens industriais | 11,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 2,36 mi | 0,17% |
61.670
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
152
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,69 bi
| US$ 2,36 mi | 0,17% |
70.747
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,34 bi
| US$ 2,35 mi | 0,17% |
40.143
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
154
Lumentum
LITE
US$ 76,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,17% |
47.780
+1.694
| +4% | +US$ 94,4 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
155
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,17% |
46.034
| – | – |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
156
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
20.042
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
EGN
157
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
40.000
-92.938
| -70% | -US$ 5,05 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
158
Dominion Energy
D
US$ 58,6 bi
| US$ 2,28 mi | 0,16% |
28.185
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
159
PPG Industries
PPG
US$ 26,4 bi
| US$ 2,26 mi | 0,16% |
19.340
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
160
Autodesk
ADSK
US$ 52,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,16% |
21.374
+10.000
| +88% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
161
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 2,22 mi | 0,16% |
15.217
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
162
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 2,18 mi | 0,16% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
163
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 2,18 mi | 0,16% |
53.037
-60.963
| -53% | -US$ 2,63 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
164
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,16% |
17.954
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
ESRX
165
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 2,16 mi | 0,16% |
+29.000
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
166
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 2,15 mi | 0,15% |
172.050
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
167
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 2,12 mi | 0,15% |
13.724
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
168
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 2,1 mi | 0,15% |
17.895
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
169
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
18.972
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
170
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
+13.326
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
171
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,06 mi | 0,15% |
42.898
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
ARD
172
Deslistada
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$ 2,06 mi | 0,15% |
97.581
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 2,04 mi | 0,15% |
16.749
-18.900
| -53% | -US$ 2,37 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
AET
174
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 2,03 mi | 0,15% |
11.231
-13.972
| -55% | -US$ 2,4 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
175
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 2,03 mi | 0,15% |
13.100
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GES
QAM
Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017
No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
- GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
- O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.