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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$236만 | 0.17% |
61,670
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
152
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$236만 | 0.17% |
70,747
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$235만 | 0.17% |
40,143
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
154
Lumentum
LITE
US$685억
| US$234만 | 0.17% |
47,780
+1,694
| +4% | +US$9.44만 |
2017 Q3
1분기
|
|
155
MetLife
MET
US$628억
| US$233만 | 0.17% |
46,034
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
156
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$230만 | 0.17% |
20,042
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
EGN
157
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$230만 | 0.17% |
40,000
-92,938
| -70% | -US$505만 |
2017 Q3
1분기
|
|
158
Dominion Energy
D
US$573억
| US$228만 | 0.16% |
28,185
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
159
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$226만 | 0.16% |
19,340
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
160
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$224만 | 0.16% |
21,374
+10,000
| +88% | +US$117만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
161
CME Group
CME
US$1099억
| US$222만 | 0.16% |
15,217
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
162
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$218만 | 0.16% |
+10,000
| 신규 | +US$203만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
163
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$218만 | 0.16% |
53,037
-60,963
| -53% | -US$263만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
164
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$217만 | 0.16% |
17,954
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
ESRX
165
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$216만 | 0.16% |
+29,000
| 신규 | +US$185만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
166
Ford
F
US$463억
| US$215만 | 0.15% |
172,050
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
167
Stryker
SYK
US$1178억
| US$212만 | 0.15% |
13,724
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
168
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$210만 | 0.15% |
17,895
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
169
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$209만 | 0.15% |
18,972
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
170
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$209만 | 0.15% |
+13,326
| 신규 | +US$186만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
171
Southern Company
SO
US$1069억
| US$206만 | 0.15% |
42,898
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
ARD
172
상장폐지됨
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$206만 | 0.15% |
97,581
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$204만 | 0.15% |
16,749
-18,900
| -53% | -US$237만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
AET
174
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$203만 | 0.15% |
11,231
-13,972
| -55% | -US$240만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$203만 | 0.15% |
13,100
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.