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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
126
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$281만 | 0.2% |
200,000
-96,623
| -33% | -US$117만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
127
PVH
PVH
US$39.9억
| US$281만 | 0.2% |
20,491
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
128
Constellium
CSTM
US$33.1억
| US$277만 | 0.2% |
248,296
+65,308
| +36% | +US$69.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
GNC
129
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$276만 | 0.2% |
+748,000
| 신규 | +US$470만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
130
American Tower
AMT
US$856억
| US$274만 | 0.2% |
19,214
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
131
Adobe
ADBE
US$976억
| US$272만 | 0.19% |
15,500
-10,000
| -39% | -US$172만 |
2017 Q3
1분기
|
|
132
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$269만 | 0.19% |
12,900
+1,782
| +16% | +US$37.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
133
Applied Materials
AMAT
US$3140억
| US$269만 | 0.19% |
52,564
-52,000
| -50% | -US$282만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
134
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$267만 | 0.19% |
+40,000
| 신규 | +US$236만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
RTN
135
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$266만 | 0.19% |
14,181
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$266만 | 0.19% |
36,151
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
137
Duke Energy
DUK
US$967억
| US$265만 | 0.19% |
31,528
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
138
Waters Corp
WAT
US$456억
| US$265만 | 0.19% |
13,724
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
US$1157억
| US$263만 | 0.19% |
22,473
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$263만 | 0.19% |
22,887
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
141
Northrop Grumman
NOC
US$790억
| US$263만 | 0.19% |
+8,570
| 신규 | +US$257만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
142
Illinois Tool Works
ITW
US$782억
| US$263만 | 0.19% |
15,751
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
143
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$261만 | 0.19% |
91,214
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$253만 | 0.18% |
200,000
-148,000
| -43% | -US$188만 |
2017 Q3
1분기
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
US$265억
| US$253만 | 0.18% |
25,662
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
146
M&T Bank
MTB
US$318억
| US$250만 | 0.18% |
14,606
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
MON
147
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$245만 | 0.18% |
20,960
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
ATVI
148
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$242만 | 0.17% |
38,303
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
149
Tapestry
TPR
US$218억
| US$239만 | 0.17% |
53,983
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
150
Marriott International
MAR
US$1008억
| US$239만 | 0.17% |
17,589
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.