에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$515만 | 0.37% |
38,395
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
77
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$514만 | 0.37% |
211,202
+75,000
| +55% | +US$159만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
78
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$514만 | 0.37% |
15,292
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
79
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$508만 | 0.36% |
83,053
+74,278
| +846% | +US$422만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
80
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$500만 | 0.36% |
29,031
-10,000
| -26% | -US$168만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
81
Accenture
ACN
US$1526억
| US$493만 | 0.35% |
32,200
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
82
Verizon
VZ
US$1856억
| US$489만 | 0.35% |
92,346
-100,000
| -52% | -US$492만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
TSRO
83
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$485만 | 0.35% |
58,563
+36,000
| +160% | +US$353만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
84
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$481만 | 0.34% |
35,515
+15,000
| +73% | +US$187만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
85
US Bancorp
USB
US$928억
| US$474만 | 0.34% |
88,365
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$465만 | 0.33% |
72,646
-176,678
| -71% | -US$1071만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
87
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$442만 | 0.32% |
76,960
+10,000
| +15% | +US$56.6만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$430만 | 0.31% |
223,820
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$429만 | 0.31% |
28,609
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
90
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$427만 | 0.31% |
+1,853
| 신규 | +US$376만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
91
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$427만 | 0.31% |
225,000
-400
| -0.2% | -US$6.04천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$419만 | 0.3% |
28,888
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
93
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$418만 | 0.3% |
358,249
+114,900
| +47% | +US$127만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
CTXS
94
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$417만 | 0.3% |
47,355
+40,000
| +544% | +US$339만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
95
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$415만 | 0.3% |
49,173
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
96
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$407만 | 0.29% |
60,812
-500
| -0.8% | -US$3.37만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
97
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$406만 | 0.29% |
121,634
+100,000
| +462% | +US$322만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
98
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$385만 | 0.28% |
+100,000
| 신규 | +US$357만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
LGC.U
99
상장폐지됨
Legacy Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $.0001 par val
LGC.U
| US$382만 | 0.27% |
+384,524
| 신규 | +US$384만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
100
American Express
AXP
US$2115억
| US$380만 | 0.27% |
38,319
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.