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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
126
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 2.81 M | 0.2% |
200,000
-96,623
| -33% | -USD 1.17 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
127
PVH
PVH
USD 4278 M
| USD 2.81 M | 0.2% |
20,491
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
128
Constellium
CSTM
USD 3062 M
| USD 2.77 M | 0.2% |
248,296
+65,308
| +36% | +USD 695 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNC
129
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 2.76 M | 0.2% |
+748,000
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
130
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 2.74 M | 0.2% |
19,214
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
131
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 2.72 M | 0.19% |
15,500
-10,000
| -39% | -USD 1.72 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
132
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 2.69 M | 0.19% |
12,900
+1,782
| +16% | +USD 373 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
133
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 2.69 M | 0.19% |
52,564
-52,000
| -50% | -USD 2.82 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
134
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 2.67 M | 0.19% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
RTN
135
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.66 M | 0.19% |
14,181
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 2.66 M | 0.19% |
36,151
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
137
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.65 M | 0.19% |
31,528
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
138
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 2.65 M | 0.19% |
13,724
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
22,473
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
22,887
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
141
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
+8,570
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
142
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
15,751
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
143
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 2.61 M | 0.19% |
91,214
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 2.53 M | 0.18% |
200,000
-148,000
| -43% | -USD 1.88 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.18% |
25,662
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
146
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 2.5 M | 0.18% |
14,606
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
MON
147
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.45 M | 0.18% |
20,960
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
148
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 2.42 M | 0.17% |
38,303
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
149
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| USD 2.39 M | 0.17% |
53,983
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
150
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 2.39 M | 0.17% |
17,589
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.