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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,17 % |
61.670
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
152
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,17 % |
70.747
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,17 % |
40.143
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
154
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,17 % |
47.780
+1.694
| +4 % | +94.434 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
155
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,17 % |
46.034
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
156
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
20.042
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
EGN
157
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
40.000
-92.938
| -70 % | -5,05 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
158
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,16 % |
28.185
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
159
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,16 % |
19.340
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
160
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,16 % |
21.374
+10.000
| +88 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
161
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,16 % |
15.217
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
162
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 2,18 Mio. $ | 0,16 % |
+10.000
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
163
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,16 % |
53.037
-60.963
| -53 % | -2,63 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
164
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,16 % |
17.954
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
ESRX
165
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,16 Mio. $ | 0,16 % |
+29.000
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
166
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,15 % |
172.050
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
167
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,15 % |
13.724
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
168
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
17.895
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
169
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,15 % |
18.972
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
170
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,15 % |
+13.326
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
171
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,15 % |
42.898
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
ARD
172
Nicht mehr gelistet
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| 2,06 Mio. $ | 0,15 % |
97.581
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,15 % |
16.749
-18.900
| -53 % | -2,37 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
AET
174
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 2,03 Mio. $ | 0,15 % |
11.231
-13.972
| -55 % | -2,4 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 2,03 Mio. $ | 0,15 % |
13.100
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .