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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
$811億
| $1074万 | 0.77% |
52,901
+17,500
| +49% | +$348万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
27
Pfizer
PFE
$1712億
| $1054万 | 0.76% |
306,820
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
28
Citigroup
C
$2023億
| $1048万 | 0.75% |
140,796
-146,100
| -51% | -$1080万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
29
Dover
DOV
$268億
| $1037万 | 0.74% |
127,175
+30,950
| +32% | +$240万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $1037万 | 0.74% |
169,273
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
31
Visa
V
$7658億
| $1026万 | 0.74% |
89,938
-6,500
| -7% | -$71.8万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $997万 | 0.71% |
464,412
+125,000
| +37% | +$255万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$4199億
| $967万 | 0.69% |
252,527
+10,000
| +4% | +$35.7万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
34
General Motors
GM
$666億
| $952万 | 0.68% |
232,279
+168,000
| +261% | +$729万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
35
Comcast
CMCSA
$805億
| $950万 | 0.68% |
237,308
-184,000
| -44% | -$692万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
36
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $948万 | 0.68% |
287,985
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
37
Elevance Health
ELV
$954億
| $906万 | 0.65% |
40,273
+5,000
| +14% | +$106万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
UNVR
38
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $887万 | 0.64% |
286,602
+250,000
| +683% | +$744万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
39
Caterpillar
CAT
$3158億
| $884万 | 0.63% |
56,086
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
40
Coca-Cola
KO
$3989億
| $872万 | 0.62% |
189,993
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
CELG
41
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $837万 | 0.6% |
80,200
+20,000
| +33% | +$226万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
42
Amplify Energy
AMPY
$1.9億
| $831万 | 0.6% |
501,243
-1,036,554
| -67% | -$1663万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
43
Merck
MRK
$3584億
| $814万 | 0.58% |
151,638
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
44
Chubb
CB
$1370億
| $805万 | 0.58% |
55,089
+40,000
| +265% | +$598万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
45
Philip Morris
PM
$3109億
| $805万 | 0.58% |
76,151
-24,400
| -24% | -$260万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
46
PepsiCo
PEP
$1850億
| $791万 | 0.57% |
65,927
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
47
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $785万 | 0.56% |
46,284
| – | – |
2015 Q2
10四半期
|
|
48
Boeing
BA
$1489億
| $773万 | 0.55% |
26,202
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
49
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $769万 | 0.55% |
39,159
-10,000
| -20% | -$191万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
ALXN
50
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $767万 | 0.55% |
64,133
+25,000
| +64% | +$304万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。