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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCG
426
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 241.000 $ | 0,02 % |
6.070
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
427
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,02 % |
5.066
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
428
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
2.776
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
960
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
430
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
20.724
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
431
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 222.000 $ | 0,02 % |
37.695
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
432
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,02 % |
4.124
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
433
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
3.681
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
WFT
434
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 190.000 $ | 0,01 % |
45.476
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
435
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +162.338 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
436
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
9.275
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
MNK
437
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 136.000 $ | 0,01 % |
6.018
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
438
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
4.692
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 131.000 $ | 0,01 % |
3.633
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
RAD
440
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 95.000 $ | 0,01 % |
2.402
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
441
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 92.000 $ | 0,01 % |
16.586
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
442
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| – | – |
-40.037
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
443
CALL
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| – | – |
-42.230
| Geschlossen | -6,21 Mio. $ | – |
|
444
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| – | – |
-8.111
| Geschlossen | -161.000 $ | – |
|
445
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| – | – |
-207.520
| Geschlossen | -5,03 Mio. $ | – |
|
446
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-2.040
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
447
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -6,04 Mio. $ | – |
|
448
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-274.500
| Geschlossen | -6,96 Mio. $ | – |
|
449
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| – | – |
-16.394
| Geschlossen | -677.000 $ | – |
|
450
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| – | – |
-64.075
| Geschlossen | -4,69 Mio. $ | – |
|
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GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .