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GLG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,06% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,39% |
| 4 | Bens industriais | 11,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCG
426
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 241 mil | 0,02% |
6.070
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
427
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
5.066
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
428
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
2.776
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,8 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
960
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
430
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
20.724
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
431
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 222 mil | 0,02% |
37.695
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
432
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
4.124
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
433
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,36 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
3.681
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
WFT
434
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 190 mil | 0,01% |
45.476
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
435
AutoNation
AN
US$ 5,68 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 162 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
436
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
9.275
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
MNK
437
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 136 mil | 0,01% |
6.018
| – | – |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
438
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
4.692
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
439
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 131 mil | 0,01% |
3.633
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
RAD
440
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 95 mil | 0,01% |
2.402
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
441
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 92 mil | 0,01% |
16.586
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
442
Antero Midstream
AM
US$ 9,6 bi
| – | – |
-40.037
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
443
Opção de compra
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,9 bi
| – | – |
-42.230
| Encerrada | -US$ 6,21 mi | – |
|
444
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-8.111
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
445
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| – | – |
-207.520
| Encerrada | -US$ 5,03 mi | – |
|
446
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| – | – |
-2.040
| Encerrada | -US$ 349 mil | – |
|
447
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 234 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 6,04 mi | – |
|
448
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-274.500
| Encerrada | -US$ 6,96 mi | – |
|
449
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| – | – |
-16.394
| Encerrada | -US$ 677 mil | – |
|
450
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| – | – |
-64.075
| Encerrada | -US$ 4,69 mi | – |
|
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GES
QAM
Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017
No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
- GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
- O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.