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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
US$620억
| – | – |
-174,136
| 청산됨 | -US$508만 | – |
|
452
Chemours
CC
US$19.2억
| – | – |
-76,693
| 청산됨 | -US$388만 | – |
|
453
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| – | – |
-11,320
| 청산됨 | -US$54.8만 | – |
|
454
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| – | – |
-43,791
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
455
Costco
COST
US$4669억
| – | – |
-20,909
| 청산됨 | -US$344만 | – |
|
456
콜옵션
Carvana
CVNA
US$812억
| – | – |
-1,125,000
| 청산됨 | -US$330만 | – |
|
457
Danaher
DHR
US$1619억
| – | – |
-31,821
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
458
Expedia Group
EXPE
US$307억
| – | – |
-5,983
| 청산됨 | -US$86.1만 | – |
|
459
Fastenal
FAST
US$608억
| – | – |
-46,232
| 청산됨 | -US$52.7만 | – |
|
460
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
| – | – |
-3,232
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
461
GE Aerospace
GE
US$3354억
| – | – |
-89,891
| 청산됨 | -US$1042만 | – |
|
462
General Mills
GIS
US$190억
| – | – |
-28,447
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
463
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$293만
| – | – |
-105
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
464
Garmin
GRMN
US$550억
| – | – |
-62,543
| 청산됨 | -US$338만 | – |
|
465
콜옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1360만
| – | – |
-409,500
| 청산됨 | -US$1685만 | – |
|
|
466
Hain Celestial
HAIN
US$1360만
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
467
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-13,225
| 청산됨 | -US$62만 | – |
|
468
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-51,471
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
469
Hormel Foods
HRL
US$121억
| – | – |
-12,446
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
470
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| – | – |
-9,093
| 청산됨 | -US$58.5만 | – |
|
471
Hershey
HSY
US$358억
| – | – |
-7,044
| 청산됨 | -US$76.9만 | – |
|
472
Incyte
INCY
US$244억
| – | – |
-9,107
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
473
Intel
INTC
US$2991억
| – | – |
-202,715
| 청산됨 | -US$772만 | – |
|
|
474
Innoviva
INVA
US$13.6억
| – | – |
-823,202
| 청산됨 | -US$1162만 | – |
|
475
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-17,781
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.