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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Extra Space Storage
EXR
31,6 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,04 % |
5.676
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
352
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 494.000 $ | 0,04 % |
14.848
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
BIVV
353
Nicht mehr gelistet
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| 480.000 $ | 0,03 % |
8.909
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
354
Ingredion
INGR
6,12 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,03 % |
3.407
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
355
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 473.000 $ | 0,03 % |
16.602
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
356
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,03 % |
4.147
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
357
Voya Financial
VOYA
8,88 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,03 % |
9.464
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
358
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,03 % |
10.742
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
359
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,03 % |
+2.400
| Neu | +444.580 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
360
Harley-Davidson
HOG
3,25 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,03 % |
8.872
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
361
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,03 % |
14.439
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
362
The Mosaic Company
MOS
5,85 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,03 % |
17.213
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
363
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,03 % |
10.830
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
XL
364
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 436.000 $ | 0,03 % |
12.392
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
365
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,03 % |
8.116
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
366
Ameren
AEE
30,6 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,03 % |
7.333
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
DRE
367
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 430.000 $ | 0,03 % |
15.811
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
368
Targa Resources
TRGP
67,5 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,03 % |
8.853
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
369
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
14 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,03 % |
3.133
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
370
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
7.650
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
371
Nasdaq
NDAQ
59,4 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,03 % |
16.341
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
372
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,03 % |
40.306
-487.400
| -92 % | -5,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
373
Odyssey Marine Exploration
OMEX
26,5 Mio. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
4.372
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
374
Willis Towers Watson
WTW
29,9 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
2.731
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
375
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,03 % |
8.423
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .