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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Gap Inc
GAP
US$75.5억
| US$39.5만 | 0.03% |
+11,600
| 신규 | +US$34.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
377
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$39.4만 | 0.03% |
18,833
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
378
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$39.1만 | 0.03% |
7,637
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
379
Atmos Energy
ATO
US$293억
| US$39만 | 0.03% |
4,540
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
380
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$39만 | 0.03% |
21,476
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
381
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$38.6만 | 0.03% |
16,292
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
382
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$38.6만 | 0.03% |
3,063
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
383
Hasbro
HAS
US$166억
| US$38.5만 | 0.03% |
4,233
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
384
CMS Energy
CMS
US$217억
| US$38.2만 | 0.03% |
8,071
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
385
Macy's
M
US$60.3억
| US$38.2만 | 0.03% |
15,184
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
AUD
386
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$38.2만 | 0.03% |
+35,412
| 신규 | +US$40.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
387
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$37.6만 | 0.03% |
65,000
-9,750
| -13% | -US$5.82만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
388
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$37.5만 | 0.03% |
3,766
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
389
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$36.8만 | 0.03% |
13,004
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
390
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$36.5만 | 0.03% |
9,330
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
391
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$34.8만 | 0.02% |
16,389
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$34.3만 | 0.02% |
3,407
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
393
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$34.1만 | 0.02% |
39,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
394
TechnipFMC
FTI
US$247억
| US$33.7만 | 0.02% |
14,471
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
395
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$33.4만 | 0.02% |
6,331
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
396
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$33.2만 | 0.02% |
5,911
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
SBNY
397
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$33.1만 | 0.02% |
2,411
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
398
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$32.3만 | 0.02% |
12,327
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
399
Alliant Energy
LNT
US$188억
| US$32만 | 0.02% |
7,512
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
400
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$31.5만 | 0.02% |
10,000
+233
| +2% | +US$7.07천 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.