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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$59.5만 | 0.04% |
+6,200
| 신규 | +US$52.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
327
FMC
FMC
US$8.71억
| US$58.7만 | 0.04% |
7,150
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
328
Seagate
STX
US$1132억
| US$58.2만 | 0.04% |
13,919
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
329
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$57.7만 | 0.04% |
+9,000
| 신규 | +US$64.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
330
International Flavors & Fragrances
IFF
US$209억
| US$56.3만 | 0.04% |
3,692
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
331
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$56.3만 | 0.04% |
4,917
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
332
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$55.8만 | 0.04% |
32,963
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
333
CBRE Group
CBRE
US$392억
| US$55.7만 | 0.04% |
12,854
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
334
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$55.1만 | 0.04% |
7,014
-12
| -0.2% | -US$800 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
335
Akamai
AKAM
US$121억
| US$54.6만 | 0.04% |
+8,400
| 신규 | +US$46.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
336
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$54.4만 | 0.04% |
4,509
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
337
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$53.9만 | 0.04% |
18,798
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
338
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$53.4만 | 0.04% |
6,452
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
339
Welltower
WELL
US$1816억
| US$52.9만 | 0.04% |
8,289
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
340
Zions Bancorporation
ZION
US$96.4억
| US$52.6만 | 0.04% |
10,347
-35,400
| -77% | -US$170만 |
2017 Q3
1분기
|
|
341
Diamondback Energy
FANG
US$499억
| US$52.4만 | 0.04% |
4,148
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
342
Bunge Global
BG
US$192억
| US$52.2만 | 0.04% |
7,787
-25,000
| -76% | -US$170만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
343
MSCI
MSCI
US$478억
| US$52만 | 0.04% |
4,106
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
KSU
344
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$51.5만 | 0.04% |
4,891
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
345
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$50.8만 | 0.04% |
9,374
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
346
Raymond James Financial
RJF
US$325억
| US$50.7만 | 0.04% |
8,514
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
347
Cheniere Energy
LNG
US$597억
| US$50.4만 | 0.04% |
9,367
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
348
Delta Air Lines
DAL
US$603억
| US$50.3만 | 0.04% |
8,989
-35,500
| -80% | -US$185만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
349
Howmet Aerospace
HWM
US$868억
| US$50.1만 | 0.04% |
23,966
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
VAR
350
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$49.9만 | 0.04% |
4,491
-16,000
| -78% | -US$172만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.