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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
US Foods
USFD
22,2 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,06 % |
27.459
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
277
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,06 % |
6.160
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
278
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,06 % |
11.353
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
279
Eversource Energy
ES
25,5 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,06 % |
13.564
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
280
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,06 % |
8.819
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
281
Skyworks Solutions
SWKS
20,1 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,06 % |
+9.000
| Neu | +938.703 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
282
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,06 % |
81.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
283
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,06 % |
29.877
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
284
Digital Realty Trust
DLR
66,4 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,06 % |
7.337
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
285
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,06 % |
16.257
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
286
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,06 % |
35.351
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
287
Mohawk Industries
MHK
8,47 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,06 % |
2.917
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
288
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,06 % |
15.595
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
289
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,06 % |
1.287
-1.000
| -44 % | -639.759 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
290
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 789.000 $ | 0,06 % |
9.089
-22.300
| -71 % | -1,79 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
291
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,06 % |
8.297
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
292
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,06 % |
53.647
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
293
Celanese
CE
5,34 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,05 % |
7.117
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
294
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,05 % |
17.518
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
295
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,05 % |
8.787
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
296
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,05 % |
7.972
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
297
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,05 % |
7.640
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
298
Ametek
AME
56,4 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,05 % |
9.801
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
299
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,05 % |
7.581
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
300
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,7 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,05 % |
7.647
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .