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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,09 % |
40.905
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
227
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,09 % |
+44.506
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
228
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,09 % |
40.040
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
229
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
66.168
-66.168
| -50 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
230
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
22.520
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
231
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
34.130
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
232
Ramaco Resources Class A
METC
449 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
177.317
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
233
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
7.974
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
234
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
38.456
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
235
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
4.480
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
236
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
19.273
-572
| -3 % | -36.830 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
237
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
34.076
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
238
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,23 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
22.874
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
COL
239
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
8.486
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
240
VF Corp
VFC
7,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
16.416
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
241
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
56.115
-57.300
| -51 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
242
Lamb Weston
LW
7,45 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
+20.000
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
243
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,08 % |
102.008
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
244
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,08 % |
13.819
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
245
Dycom Industries
DY
6,87 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,08 % |
+10.000
| Neu | +965.125 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
AVXS
246
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| 1,11 Mio. $ | 0,08 % |
+10.000
| Neu | +1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
247
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,08 % |
22.719
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
248
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,08 % |
62.975
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
249
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,08 % |
25.890
-67.400
| -72 % | -2,64 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
250
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
41.590
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .