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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$124만 | 0.09% |
40,905
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
227
Kroger
KR
US$405억
| US$122만 | 0.09% |
+44,506
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
228
Williams Companies
WMB
US$843억
| US$122만 | 0.09% |
40,040
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
229
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$121만 | 0.09% |
66,168
-66,168
| -50% | -US$117만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
230
Sempra
SRE
US$513억
| US$120만 | 0.09% |
22,520
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
231
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$120만 | 0.09% |
34,130
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
232
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.18억
| US$118만 | 0.08% |
177,317
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
233
Moody's
MCO
US$881억
| US$118만 | 0.08% |
7,974
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
234
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$117만 | 0.08% |
38,456
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
235
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$116만 | 0.08% |
4,480
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
236
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$116만 | 0.08% |
19,273
-572
| -3% | -US$3.68만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
237
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$115만 | 0.08% |
34,076
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
238
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$46.8억
| US$115만 | 0.08% |
22,874
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
COL
239
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$115만 | 0.08% |
8,486
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
240
VF Corp
VFC
US$81.6억
| US$114만 | 0.08% |
16,416
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
241
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$113만 | 0.08% |
56,115
-57,300
| -51% | -US$108만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
242
Lamb Weston
LW
US$78.7억
| US$113만 | 0.08% |
+20,000
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
243
Amphenol
APH
US$1974억
| US$112만 | 0.08% |
102,008
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
244
Tyson Foods
TSN
US$212억
| US$112만 | 0.08% |
13,819
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
245
Dycom Industries
DY
US$66억
| US$111만 | 0.08% |
+10,000
| 신규 | +US$96.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
AVXS
246
상장폐지됨
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$111만 | 0.08% |
+10,000
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
247
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$109만 | 0.08% |
22,719
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
248
Regions Financial
RF
US$244억
| US$109만 | 0.08% |
62,975
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
249
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$109만 | 0.08% |
25,890
-67,400
| -72% | -US$264만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
250
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$108만 | 0.08% |
41,590
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.