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GLG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,06% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,39% |
| 4 | Bens industriais | 11,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 678 mil | 0,05% |
8.261
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
302
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 678 mil | 0,05% |
8.267
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
303
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 676 mil | 0,05% |
34.061
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
304
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 673 mil | 0,05% |
4.301
-9.600
| -69% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ANDV
305
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 671 mil | 0,05% |
5.866
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
306
Realty Income
O
US$ 56,4 bi
| US$ 667 mil | 0,05% |
12.077
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
FRC
307
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 657 mil | 0,05% |
7.582
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
308
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 654 mil | 0,05% |
5.116
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
309
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
| US$ 654 mil | 0,05% |
7.058
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
NBL
310
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 640 mil | 0,05% |
21.980
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
311
DTE Energy
DTE
US$ 29 bi
| US$ 639 mil | 0,05% |
6.860
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
312
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 638 mil | 0,05% |
12.477
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
313
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| US$ 634 mil | 0,05% |
11.551
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
314
Whirlpool
WHR
US$ 1,9 bi
| US$ 632 mil | 0,05% |
3.748
| – | – |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
TSS
315
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 629 mil | 0,05% |
7.949
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
316
DaVita
DVA
US$ 10,9 bi
| US$ 624 mil | 0,04% |
8.643
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
ETFC
317
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 619 mil | 0,04% |
12.490
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
318
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 617 mil | 0,04% |
19.496
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
319
Global Payments
GPN
US$ 23,3 bi
| US$ 617 mil | 0,04% |
6.157
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
320
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 616 mil | 0,04% |
4.497
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
321
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,55 bi
| US$ 615 mil | 0,04% |
3.648
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
322
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,49 bi
| US$ 605 mil | 0,04% |
7.735
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
323
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 602 mil | 0,04% |
24.912
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
XEC
324
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 600 mil | 0,04% |
4.921
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
325
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
20.491
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GES
QAM
Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017
No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
- GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
- O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.