Wir sind mit live! Mehr erfahren
ES

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTCF
1
Put
Nicht mehr gelistet
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
637.000 $ 89,97 %
29.700
-107.500
-78 % -2,11 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
TTCF
2
Nicht mehr gelistet
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
71.000 $ 10,03 %
3.300
-183.466
-98 % -3,6 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
AAL-Symbol
3
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
– –
-451.900
Geschlossen -10,8 Mio. $ –
ABLLW
4
Nicht mehr gelistet
Abacus Life Warrant
ABLLW
– –
-16.261
Geschlossen -13.000 $ –
ADN-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Advent Technologies
ADN
– –
-760
Geschlossen -305.000 $ –
ADN-Symbol
6
Put
Nicht mehr gelistet
Advent Technologies
ADN
– –
-7
Geschlossen -3.000 $ –
ADNWW
7
Nicht mehr gelistet
Advent Technologies Holdings Warrant
ADNWW
– –
-35.110
Geschlossen -81.000 $ –
APTV-Symbol
8
Put
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
– –
-6.400
Geschlossen -883.000 $ –
BFLY-Symbol
9
Put
Butterfly Network
BFLY
1,93 Mrd. $
– –
-7.500
Geschlossen -126.000 $ –
BFLY.WS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Butterfly Network Inc Warrants
BFLY.WS
– –
-48.332
Geschlossen -312.000 $ –
BLNK-Symbol
11
CALL
Blink Charging
BLNK
61,4 Mio. $
– –
-4.000
Geschlossen -164.000 $ –
BLNK-Symbol
12
Blink Charging
BLNK
61,4 Mio. $
– –
-14.245
Geschlossen -585.000 $ –
BLNK-Symbol
13
Put
Blink Charging
BLNK
61,4 Mio. $
– –
-8.600
Geschlossen -353.000 $ –
CCL-Symbol
14
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
– –
-150.100
Geschlossen -3,98 Mio. $ –
CCL-Symbol
15
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
– –
-90.600
Geschlossen -2,4 Mio. $ –
CLOV-Symbol
16
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
– –
-1.700
Geschlossen -13.000 $ –
CMPOW-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
– –
-18.645
Geschlossen -14.000 $ –
CNP-Symbol
18
CALL
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
– –
-264.900
Geschlossen -6 Mio. $ –
CNP-Symbol
19
Put
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
– –
-18.000
Geschlossen -408.000 $ –
COEPW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Coeptis Therapeutics Warrants
COEPW
– –
-34.180
Geschlossen -15.000 $ –
CURIW-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
CuriosityStream Warrant
CURIW
– –
-10.000
Geschlossen -50.000 $ –
DBRG-Symbol
22
Put
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
– –
-350
Geschlossen -9.000 $ –
DHR-Symbol
23
Put
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-1.354
Geschlossen -270.000 $ –
DKNG-Symbol
24
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
– –
-23.792
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
DKNG-Symbol
25
Put
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
– –
-10.100
Geschlossen -619.000 $ –
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FFIM
Founders Fund II Management San Francisco, California 1,32 Mio. $ AUM
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York 1,73 Mio. $ AUM
SA
Silversage Advisors Irvine, California 2,41 Mio. $ AUM 46,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRGX
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut 3,16 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM
TG
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .