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Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSI-Symbol
76
Put
Rush Street Interactive
RSI
2,04 Mrd. $
– –
-8.200
Geschlossen -134.000 $ –
SABR-Symbol
77
CALL
Sabre
SABR
638 Mio. $
– –
-20.100
Geschlossen -298.000 $ –
SABR-Symbol
78
Put
Sabre
SABR
638 Mio. $
– –
-105.400
Geschlossen -1,56 Mio. $ –
FIRY-Symbol
79
CALL
Firy Inc
FIRY
177 Mio. $
– –
-250
Geschlossen -95.000 $ –
FIRY-Symbol
80
Firy Inc
FIRY
177 Mio. $
– –
-1.116
Geschlossen -425.000 $ –
SPCE-Symbol
81
CALL
Virgin Galactic
SPCE
359 Mio. $
– –
-1.170
Geschlossen -717.000 $ –
SPCE-Symbol
82
Virgin Galactic
SPCE
359 Mio. $
– –
-1.328
Geschlossen -813.000 $ –
SPCE-Symbol
83
Put
Virgin Galactic
SPCE
359 Mio. $
– –
-2.510
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
SPY-Symbol
84
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen – –
TALKW-Symbol
85
Nicht mehr gelistet
Talkspace Inc Warrant
TALKW
– –
-56.044
Geschlossen -81.000 $ –
TSLA-Symbol
86
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
– –
-18.300
Geschlossen -4,07 Mio. $ –
UKOMW
87
Nicht mehr gelistet
Ucommune International Ltd Warrant
UKOMW
– –
-48.592
Geschlossen -18.000 $ –
ABTC
88
CALL
American Bitcoin Corp
ABTC
569 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -305.000 $ –
ABTC
89
American Bitcoin Corp
ABTC
569 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -363.000 $ –
PDYNW-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
– –
-4.357
Geschlossen -3.000 $ –
EXE-Symbol
91
Expand Energy Corp
EXE
21,4 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -4.000 $ –
EXEEL
92
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
– –
-1.477
Geschlossen -25.000 $ –
MSPRZ
93
Nicht mehr gelistet
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRZ
– –
-18.115
Geschlossen -13.000 $ –
OUSTZ-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
Ouster Inc Warrants
OUSTZ
– –
-60.977
Geschlossen -128.000 $ –
AEVAW-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
Aeva Technologies Warrants
AEVAW
– –
-73.739
Geschlossen -245.000 $ –
CTEV-Symbol
96
CALL
Claritev Corp
CTEV
380 Mio. $
– –
-525
Geschlossen -117.000 $ –
CTEV-Symbol
97
Claritev Corp
CTEV
380 Mio. $
– –
-333
Geschlossen -74.000 $ –
FFAIW
98
Nicht mehr gelistet
Faraday Future Intelligent Electric Warrant
FFAIW
– –
-39.830
Geschlossen -102.000 $ –
DM-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Desktop Metal, Inc.
DM
– –
-1.892
Geschlossen -282.000 $ –
DM-Symbol
100
Put
Nicht mehr gelistet
Desktop Metal, Inc.
DM
– –
-1.890
Geschlossen -282.000 $ –
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .