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Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BURU.WS-Symbol
126
Nicht mehr gelistet
Nuburu, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
BURU.WS
– –
-9.503
Geschlossen -10.000 $ –
TWNK
127
CALL
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
– –
-500
Geschlossen -7.000 $ –
TMPO
128
Nicht mehr gelistet
Tempo Automation Holdings, Inc. Common Stock
TMPO
– –
-400
Geschlossen -4.000 $ –
TMPOW
129
Nicht mehr gelistet
Tempo Automation Holdings, Inc. Warrant
TMPOW
– –
-57.782
Geschlossen -113.000 $ –
VHAQ.WS
130
Nicht mehr gelistet
Viveon Health Acquisition Corp. Warrants to purchase one-half of a share of common stock at a price of $11.50 per whole share
VHAQ.WS
– –
-60.777
Geschlossen -23.000 $ –
BTWNW
131
Nicht mehr gelistet
Bridgetown Holdings Limited Warrants
BTWNW
– –
-5.474
Geschlossen -15.000 $ –
KLR
132
CALL
Nicht mehr gelistet
Kaleyra, Inc.
KLR
– –
-4.114
Geschlossen -203.000 $ –
KLR
133
Put
Nicht mehr gelistet
Kaleyra, Inc.
KLR
– –
-29
Geschlossen -1.000 $ –
IGICW-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
International General Insurance Holdings Ltd. Warrants expiring 03/17/2025
IGICW
– –
-27.125
Geschlossen -23.000 $ –
ZEV
135
CALL
Nicht mehr gelistet
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
– –
-90
Geschlossen -19.000 $ –
ZEV
136
Nicht mehr gelistet
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
– –
-1.622
Geschlossen -346.000 $ –
CLVR-Symbol
137
CALL
Nicht mehr gelistet
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-413
Geschlossen -128.000 $ –
CLVR-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-724
Geschlossen -224.000 $ –
CLVR-Symbol
139
Put
Nicht mehr gelistet
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-1.660
Geschlossen -512.000 $ –
PCGU
140
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
– –
-381.639
Geschlossen -43,5 Mio. $ –
AEPPZ
141
Nicht mehr gelistet
American Electric Power Company, Inc. Corporate Units
AEPPZ
– –
-7.491
Geschlossen -366.000 $ –
MDGSW
142
Nicht mehr gelistet
Medigus Ltd. Series C Warrant
MDGSW
– –
-75.000
Geschlossen -65.000 $ –
TTCF
143
CALL
Nicht mehr gelistet
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
– –
-9.100
Geschlossen -177.000 $ –
GRCYW
144
Nicht mehr gelistet
Greencity Acquisition Corporation Warrants
GRCYW
– –
-53.560
Geschlossen -23.000 $ –
DHHCU
145
Nicht mehr gelistet
DiamondHead Holdings Corp. Unit
DHHCU
– –
-5.000
Geschlossen -50.000 $ –
GFLU
146
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
– –
-334.044
Geschlossen -27,2 Mio. $ –
HPX.WS
147
Nicht mehr gelistet
HPX Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
HPX.WS
– –
-12.554
Geschlossen -10.000 $ –
NEE.PRP-Symbol
148
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
– –
-198.020
Geschlossen -9,8 Mio. $ –
PAYA
149
CALL
Nicht mehr gelistet
Paya Holdings Inc. Class A Common Stock
PAYA
– –
-3.500
Geschlossen -38.000 $ –
SJIV
150
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc. Corporate Units
SJIV
– –
-107.637
Geschlossen -5,35 Mio. $ –
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .