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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,8 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
-53,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,62 %
Position
147
Neu
40
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+51,1 Mio. $ |
| 2 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+6,16 Mio. $ |
| 4 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+3,19 Mio. $ |
| 5 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+2,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+8,68 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,01 Mio. $ |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+6,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,08 % |
| 5 | Technologie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 97,6 Mio. $ | 23,28 % |
1.033.532
+589.368
| +133 % | +51,1 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
156 Mio. $
| 36,9 Mio. $ | 8,8 % |
2.000.000
-20.000
| -1 % | -302.350 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 28,3 Mio. $ | 6,75 % |
461.873
+1.625
| +0,4 % | +101.184 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
4
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 3,57 % |
525.156
+85.371
| +19 % | +2,41 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 13,3 Mio. $ | 3,17 % |
220.561
-23.098
| -9 % | -1,4 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| 12,2 Mio. $ | 2,92 % |
105.596
+22.330
| +27 % | +2,39 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
BKHU
7
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 12 Mio. $ | 2,87 % |
174.758
+101.589
| +139 % | +6,76 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
WPXP
8
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 10,3 Mio. $ | 2,46 % |
157.145
+101.346
| +182 % | +6,16 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
9
Put
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,96 % |
160.083
-6.615
| -4 % | -304.966 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
CALL
Universal Corp
UVV
946 Mio. $
| 5,77 Mio. $ | 1,38 % |
90.500
-17.200
| -16 % | -981.943 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
FTRPR
11
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 5,73 Mio. $ | 1,37 % |
80.663
+41.611
| +107 % | +3,19 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
HK
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 5,68 Mio. $ | 1,36 % |
+608.700
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MDR
13
CALL
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 4,38 Mio. $ | 1,04 % |
197.500
+170.167
| +623 % | +3,17 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 3,69 Mio. $ | 0,88 % |
59.362
-8.249
| -12 % | -580.307 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
15
CALL
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,75 % |
152.100
+5.500
| +4 % | +116.257 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,73 % |
35.560
+35.460
| +35.460 % | +2,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
EVHC.PR
17
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
+22.650
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
CALL
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,64 % |
46.400
+37.700
| +433 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
19
Put
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,51 % |
37.000
+3.500
| +10 % | +183.135 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
GXP.PRB.CL
20
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP.PRB.CL
| 2,08 Mio. $ | 0,5 % |
+41.119
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 1,54 Mio. $ | 0,37 % |
89.564
+9.726
| +12 % | +151.724 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
MDR
22
Put
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 1,53 Mio. $ | 0,37 % |
+69.000
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 1,35 Mio. $ | 0,32 % |
+75.731
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
24
CALL
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,31 % |
25.666
+1.190
| +5 % | +54.862 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
MDCO
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 1,31 Mio. $ | 0,31 % |
38.700
+5.600
| +17 % | +198.606 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Equitec Specialists 147 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q4 2016 netto 53,7 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stanley Black & Decker, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in Envision Healthcare Corporation im Wert von 2,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q4 2016 war Envision Healthcare Corporation: 22.650 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q4 2016 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q4 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 40 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 419 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .