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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,41 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-176 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,88 %
Position
129
Neu
22
Aufgestockt
24
Reduziert
20
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+54 Mio. $ |
| 2 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+24,1 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+37,5 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+8,05 Mio. $ |
| 3 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+5,1 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,45 % |
| 2 | Industrie | 0,35 % |
| 3 | Energie | 0,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 145 Mio. $ | 22,38 % |
1.455.724
+96.900
| +7 % | +9,9 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
ARNC.PRB
2
Nicht mehr gelistet
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| 64 Mio. $ | 9,85 % |
1.645.051
+1.365.782
| +489 % | +54 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
BKHU
3
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 42,3 Mio. $ | 6,52 % |
562.734
+124.826
| +29 % | +9,42 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
| 23,7 Mio. $ | 3,65 % |
+194.390
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| 20,6 Mio. $ | 3,16 % |
309.952
+216.439
| +231 % | +14,3 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
| 19,6 Mio. $ | 3,02 % |
708.886
-18.630
| -3 % | -521.906 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 14 Mio. $ | 2,15 % |
18.911
+16.177
| +592 % | +13,4 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 13,5 Mio. $ | 2,08 % |
212.712
-123.407
| -37 % | -8,05 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 11,4 Mio. $ | 1,76 % |
+10.697
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
AGN
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 9,9 Mio. $ | 1,53 % |
48.500
+37.800
| +353 % | +8,79 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 8,69 Mio. $ | 1,34 % |
387.645
+241.290
| +165 % | +4,47 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Dynegy Inc.
DYN.PRA
| 7,93 Mio. $ | 1,22 % |
239.737
-45.199
| -16 % | -1,36 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| 6,89 Mio. $ | 1,06 % |
65.267
+1.384
| +2 % | +150.163 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 6,76 Mio. $ | 1,04 % |
65.294
+52.076
| +394 % | +5,25 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
Put
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,93 % |
86.300
+5.600
| +7 % | +394.402 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Put
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
90.361
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 3,24 Mio. $ | 0,5 % |
+48.023
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 2,85 Mio. $ | 0,44 % |
52.729
-94.296
| -64 % | -5,1 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
19
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
+98.287
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
20
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
+119.600
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
SWNC
21
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 1,86 Mio. $ | 0,29 % |
130.487
+91.387
| +234 % | +1,25 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
FTR
22
Put
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 1,48 Mio. $ | 0,23 % |
125.500
+116.940
| +1.366 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
DSKEW
23
Nicht mehr gelistet
Daseke, Inc. Warrant
DSKEW
| 1,14 Mio. $ | 0,17 % |
696.681
+365.329
| +110 % | +536.340 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
TWNKW
24
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
513.732
-241.359
| -32 % | -550.419 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
25
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 821.000 $ | 0,13 % |
22.559
-54.599
| -71 % | -1,96 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
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YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Equitec Specialists 129 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q3 2017 netto 176 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 37,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in American Tower Corporation im Wert von 23,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q3 2017 war American Tower Corporation: 194.390 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Arconic Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q3 2017 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,05 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Dominion Energy, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q3 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 22 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .