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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
(+48 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,35 %
Position
151
Neu
32
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+4,73 Mio. $ |
| 4 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+941.211 $ |
| 4 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+789.000 $ |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+730.486 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,23 % |
| 4 | Energie | 0,12 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCUA
1
Nicht mehr gelistet
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| 23,3 Mio. $ | 5,66 % |
+396.959
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| 21 Mio. $ | 5,11 % |
+344.837
| Neu | +20 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 20,8 Mio. $ | 5,06 % |
318.741
+88
| +0 % | +5.425 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 16,1 Mio. $ | 3,91 % |
242.951
-28.388
| -10 % | -1,86 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 9,06 Mio. $ | 2,2 % |
145.929
+16.117
| +12 % | +946.725 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
BKHU
6
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 8,36 Mio. $ | 2,03 % |
122.350
+61.800
| +102 % | +3,78 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| 5,24 Mio. $ | 1,27 % |
17.888
+11.219
| +168 % | +3,12 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Put
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 5,07 Mio. $ | 1,23 % |
+66.600
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
DCUB
9
Nicht mehr gelistet
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| 4,94 Mio. $ | 1,2 % |
+84.846
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FTRPR
10
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 4,71 Mio. $ | 1,14 % |
45.087
+43.042
| +2.105 % | +4,02 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
AMSGP
11
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| 3,08 Mio. $ | 0,75 % |
21.584
-5.432
| -20 % | -730.486 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
CALL
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 2,48 Mio. $ | 0,6 % |
32.600
+5.400
| +20 % | +389.466 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 2,39 Mio. $ | 0,58 % |
2.598
+2.221
| +589 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
220 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,55 % |
52.700
-22.254
| -30 % | -941.211 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
15
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,54 % |
85.792
+27.606
| +47 % | +675.944 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
CALL
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,41 % |
29.800
-24.600
| -45 % | -1,34 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
WPXP
17
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 1,42 Mio. $ | 0,34 % |
38.561
-26.036
| -40 % | -728.888 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
18
Put
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,33 % |
35.700
-300
| -0,8 % | -11.325 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 1,28 Mio. $ | 0,31 % |
94.064
+85.690
| +1.023 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
CALL
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,24 % |
+33.600
| Neu | +943.169 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ALR
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 982.000 $ | 0,24 % |
19.400
+10.700
| +123 % | +512.766 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ALR
22
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 926.000 $ | 0,23 % |
+18.300
| Neu | +876.974 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
Put
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 682.000 $ | 0,17 % |
12.000
-8.800
| -42 % | -477.756 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
24
Kearny Financial
KRNY
578 Mio. $
| 658.000 $ | 0,16 % |
53.239
-5.800
| -10 % | -69.604 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
25
Put
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,14 % |
+20.000
| Neu | +561.410 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Equitec Specialists 151 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q1 2016 netto 105 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 789.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q1 2016 war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA): 396.959 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q1 2016 entfiel auf T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q1 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 32 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 411 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .