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Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-259 Mio. $
Kapitalfluss %
-75,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,7 %
Position
132
Neu
36
Aufgestockt
25
Reduziert
19
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
+12,3 Mio. $
2
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+9,9 Mio. $
3
RYAM.PRA-Symbol
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
+8 Mio. $
4
JPM.WS-Symbol
JPMorgan Chase
JPM.WS
+6,77 Mio. $
5
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
+6,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEE.PRP-Symbol
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
+170 Mio. $
2
WY.PRA-Symbol
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
+53,4 Mio. $
3
CCI.PRA-Symbol
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
+35,4 Mio. $
4
EPR.PRE-Symbol
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
+9,6 Mio. $
5
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
+5,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,93 %
2 Finanzwesen 7,87 %
3 Gesundheitswesen 1,98 %
4 Versorger 0,19 %
5 Energie 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMUSP-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
34,7 Mio. $ 10,07 %
444.164
+36.064
+9 % +2,78 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
RPT.PRD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
31,6 Mio. $ 9,17 %
460.248
-20.280
-4 % -1,42 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
RILY-Symbol
3
BRC Group Holdings
RILY
124 Mio. $
26,7 Mio. $ 7,76 %
2.020.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
WELL.PRI-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
16,2 Mio. $ 4,71 %
243.659
+143.780
+144 % +9,9 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
EPR.PRC-Symbol
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
142 Mio. $
13,5 Mio. $ 3,92 %
439.785
+104.556
+31 % +3,22 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SWH
6
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
12,5 Mio. $ 3,62 %
+98.588
Neu +12,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IRDMB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
8,79 Mio. $ 2,55 %
29.523
+12.660
+75 % +3,87 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
RYAM.PRA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
8,73 Mio. $ 2,53 %
+83.266
Neu +8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FCAM
9
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
8,01 Mio. $ 2,33 %
125.000
+100.000
+400 % +6,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
10
Put
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,14 %
166.698
-2.117
-1 % -79.773 $
2016 Q2
1 Quartal
JPM.WS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
7,11 Mio. $ 2,06 %
+288.550
Neu +6,77 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMSGP
12
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
6,7 Mio. $ 1,94 %
52.802
+51.937
+6.004 % +6,75 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
UVV-Symbol
13
CALL
Universal Corp
UVV
982 Mio. $
6,27 Mio. $ 1,82 %
107.700
+25.600
+31 % +1,51 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
DYNC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
5,6 Mio. $ 1,63 %
67.611
+40.771
+152 % +3,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BKHU
15
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
5,05 Mio. $ 1,47 %
73.169
-83.207
-53 % -5,67 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AGN.PRA
16
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
4,66 Mio. $ 1,35 %
5.675
+2.564
+82 % +2,22 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
CCI.PRA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
4,42 Mio. $ 1,28 %
39.127
-308.561
-89 % -35,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WPXP
18
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
3,42 Mio. $ 0,99 %
55.799
+40.646
+268 % +2,19 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
KMI-Symbol
19
CALL
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,98 %
146.600
+128.700
+719 % +2,73 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
FTRPR
20
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
3,28 Mio. $ 0,95 %
39.052
+36.256
+1.297 % +3,35 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
CCI-Symbol
21
Put
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,94 %
34.300
+31.100
+972 % +2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
22
CALL
Stellantis
STLA
12,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,72 %
+387.644
Neu +2,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
UVV-Symbol
23
Put
Universal Corp
UVV
982 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,7 %
41.300
+7.500
+22 % +442.556 $
2015 Q3
4 Quartale
SWNC
24
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
2,34 Mio. $ 0,68 %
74.070
+54.348
+276 % +1,75 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CCI-Symbol
25
CALL
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,55 %
20.200
+10.200
+102 % +981.096 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Founders Fund II Management
Founders Fund II Management San Francisco, California 1,32 Mio. $ AUM
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York 1,73 Mio. $ AUM
Silversage Advisors
Silversage Advisors Irvine, California 2,41 Mio. $ AUM 46,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Reserve GP XII
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut 3,16 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSL Advisors
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM
TRV GP
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM Hybrid RMB Fund International
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
Highland Capital Management (Texas)
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Equitec Specialists 132 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q3 2016 netto 259 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT – eine Position im geschätzten Wert von 170 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 12,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q3 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 98.588 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in Welltower Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q3 2016 entfiel auf Crown Castle International Corp. und belief sich schätzungsweise auf 35,4 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 170 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q3 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 36 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .