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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
535 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,63 %
Position
132
Neu
31
Aufgestockt
19
Reduziert
26
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+53,3 Mio. $ |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+2,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| 5 | Technologie | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| 170 Mio. $ | 31,89 % |
2.555.487
+2.210.650
| +641 % | +136 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| 53,4 Mio. $ | 9,99 % |
+1.059.735
| Neu | +53,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 42,1 Mio. $ | 7,87 % |
+347.688
| Neu | +38,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 33,9 Mio. $ | 6,34 % |
480.528
+161.787
| +51 % | +10,7 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 30 Mio. $ | 5,62 % |
408.100
+165.149
| +68 % | +11,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
162 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 3,58 % |
+2.020.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKHU
7
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 11 Mio. $ | 2,05 % |
156.376
+34.026
| +28 % | +2,3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
134 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,93 % |
335.229
+249.437
| +291 % | +6,82 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
105 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,8 % |
+257.268
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 6,77 Mio. $ | 1,27 % |
99.879
-46.050
| -32 % | -2,94 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Put
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 1,13 % |
+168.815
| Neu | +5,56 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| 5,45 Mio. $ | 1,02 % |
16.863
-1.025
| -6 % | -310.243 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
CALL
Universal Corp
UVV
978 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,89 % |
82.100
+52.300
| +176 % | +2,88 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 2,89 Mio. $ | 0,54 % |
+26.840
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 2,59 Mio. $ | 0,49 % |
3.111
+513
| +20 % | +428.471 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
Put
Universal Corp
UVV
978 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,37 % |
33.800
+21.800
| +182 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Put
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,29 % |
35.700
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FCAM
18
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
+25.000
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,26 % |
38.367
+31.752
| +480 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AHP.PRB
20
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 1,34 Mio. $ | 0,25 % |
+60.290
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,19 % |
+10.000
| Neu | +907.609 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
CALL
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 974.000 $ | 0,18 % |
22.500
+15.000
| +200 % | +615.137 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WPXP
23
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 700.000 $ | 0,13 % |
15.153
-23.408
| -61 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
24
CALL
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,12 % |
20.000
-13.600
| -40 % | -408.314 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SWNC
25
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 594.000 $ | 0,11 % |
19.722
+17.667
| +860 % | +512.078 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Equitec Specialists 132 Positionen im Wert von 535 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists investierte 149 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1.059.735 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock; sie wurde auf 4,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q2 2016 war WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1.059.735 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 136 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2016 entfiel auf Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 535 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 31 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 535 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2016 am 21. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .