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Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.8만
회전율
98.64%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.84%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.35억
AUM 성장
+US$1.23억
(+30%)
자금 흐름
+US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.63%
보유액
132
신규
31
증가
19
축소
26
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1.36억 |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$5332만 |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3813만 |
| 4 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$2005만 |
| 5 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+US$1161만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.15% |
| 2 | 금융 | 3.66% |
| 3 | 필수소비재 | 0.08% |
| 4 | 헬스케어 | 0.04% |
| 5 | 정보기술 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$1.7억 | 31.89% |
2,555,487
+2,210,650
| +641% | +US$1.36억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$5338만 | 9.99% |
+1,059,735
| 신규 | +US$5332만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$4207만 | 7.87% |
+347,688
| 신규 | +US$3813만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$3389만 | 6.34% |
480,528
+161,787
| +51% | +US$1068만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$3003만 | 5.62% |
408,100
+165,149
| +68% | +US$1161만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
US$1.7억
| US$1916만 | 3.58% |
+2,020,000
| 신규 | +US$2005만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BKHU
7
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$1097만 | 2.05% |
156,376
+34,026
| +28% | +US$230만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$1030만 | 1.93% |
335,229
+249,437
| +291% | +US$682만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.03억
| US$963만 | 1.8% |
+257,268
| 신규 | +US$896만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$677만 | 1.27% |
99,879
-46,050
| -32% | -US$294만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1484억
| US$603만 | 1.13% |
+168,815
| 신규 | +US$556만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| US$545만 | 1.02% |
16,863
-1,025
| -6% | -US$31만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$474만 | 0.89% |
82,100
+52,300
| +176% | +US$288만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$289만 | 0.54% |
+26,840
| 신규 | +US$282만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN.PRA
15
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$259만 | 0.49% |
3,111
+513
| +20% | +US$42.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$195만 | 0.37% |
33,800
+21,800
| +182% | +US$120만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
17
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$154만 | 0.29% |
35,700
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FCAM
18
상장폐지됨
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$150만 | 0.28% |
+25,000
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1484억
| US$137만 | 0.26% |
38,367
+31,752
| +480% | +US$105만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AHP.PRB
20
상장폐지됨
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$134만 | 0.25% |
+60,290
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$373억
| US$101만 | 0.19% |
+10,000
| 신규 | +US$90.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$97.4만 | 0.18% |
22,500
+15,000
| +200% | +US$61.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WPXP
23
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$70만 | 0.13% |
15,153
-23,408
| -61% | -US$105만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
24
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$65.2만 | 0.12% |
20,000
-13,600
| -40% | -US$40.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SWNC
25
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$59.4만 | 0.11% |
19,722
+17,667
| +860% | +US$51.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
YECIP
Equitec Specialists의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Equitec Specialists 측은 US$5.35억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Equitec Specialists 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.49억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA) 주식으로, 1,059,735주를 보유했으며 가치는 US$5338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$419만 규모 줄였어요.
- Equitec Specialists의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA) 주식으로, US$5338만 상당의 1,059,735주를 매수했어요.
- Equitec Specialists 측이 2016년 2분기에 NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.36억 규모예요.
- Equitec Specialists의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Equitec Specialists 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitec Specialists의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.35억 중 81% 비중을 차지해요.
- Equitec Specialists 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$5.35억에 이르렀어요.
2016년 7월 21일에 제출된 Equitec Specialists의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.