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ES

Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목

AUM US$70.8만 회전율 98.64%
1년 추정 수익률 25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.8만
AUM 성장
-US$5.18억
자금 흐름
-US$2.04억
자금 흐름 %
-28,830.73%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
220
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
217
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$4354만
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$2725만
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$2391만
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$2120만
5
NEE.PRO 아이콘
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$1554만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.97%
2 필수소비재 10.03%
3 임의소비재 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TTCF
1
풋옵션
상장폐지됨
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$63.7만 89.97%
29,700
-107,500
-78% -US$211만
2020 Q4
2개 분기
TTCF
2
상장폐지됨
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$7.1만 10.03%
3,300
-183,466
-98% -US$360만
2020 Q3
3개 분기
AAL 아이콘
3
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
– –
-451,900
청산됨 -US$1080만 –
ABLLW
4
상장폐지됨
Abacus Life Warrant
ABLLW
– –
-16,261
청산됨 -US$1.3만 –
ADN 아이콘
5
상장폐지됨
Advent Technologies
ADN
– –
-760
청산됨 -US$30.5만 –
ADN 아이콘
6
풋옵션
상장폐지됨
Advent Technologies
ADN
– –
-7
청산됨 -US$3천 –
ADNWW
7
상장폐지됨
Advent Technologies Holdings Warrant
ADNWW
– –
-35,110
청산됨 -US$8.1만 –
APTV 아이콘
8
풋옵션
Aptiv
APTV
US$93.1억
– –
-6,400
청산됨 -US$88.3만 –
BFLY 아이콘
9
풋옵션
Butterfly Network
BFLY
US$19.3억
– –
-7,500
청산됨 -US$12.6만 –
BFLY.WS 아이콘
10
상장폐지됨
Butterfly Network Inc Warrants
BFLY.WS
– –
-48,332
청산됨 -US$31.2만 –
BLNK 아이콘
11
콜옵션
Blink Charging
BLNK
US$6138만
– –
-4,000
청산됨 -US$16.4만 –
BLNK 아이콘
12
Blink Charging
BLNK
US$6138만
– –
-14,245
청산됨 -US$58.5만 –
BLNK 아이콘
13
풋옵션
Blink Charging
BLNK
US$6138만
– –
-8,600
청산됨 -US$35.3만 –
CCL 아이콘
14
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-150,100
청산됨 -US$398만 –
CCL 아이콘
15
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-90,600
청산됨 -US$240만 –
CLOV 아이콘
16
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
– –
-1,700
청산됨 -US$1.3만 –
CMPOW 아이콘
17
상장폐지됨
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
– –
-18,645
청산됨 -US$1.4만 –
CNP 아이콘
18
콜옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
– –
-264,900
청산됨 -US$600만 –
CNP 아이콘
19
풋옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
– –
-18,000
청산됨 -US$40.8만 –
COEPW 아이콘
20
상장폐지됨
Coeptis Therapeutics Warrants
COEPW
– –
-34,180
청산됨 -US$1.5만 –
CURIW 아이콘
21
상장폐지됨
CuriosityStream Warrant
CURIW
– –
-10,000
청산됨 -US$5만 –
DBRG 아이콘
22
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
– –
-350
청산됨 -US$9천 –
DHR 아이콘
23
풋옵션
Danaher
DHR
US$1610억
– –
-1,354
청산됨 -US$27만 –
DKNG 아이콘
24
DraftKings
DKNG
US$93.8억
– –
-23,792
청산됨 -US$146만 –
DKNG 아이콘
25
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
– –
-10,100
청산됨 -US$61.9만 –
1
2 3 4 5

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KA
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TG
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DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM US$3531만
HCMT
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Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Equitec Specialists의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$70.8만였으며 전 분기 US$5.19억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Equitec Specialists은(는) 2021년 2분기에 순 US$2.04억을 회수했으며, 217개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E Corporation으로, 추정 US$4354만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 임의소비재입니다.

  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
  • Equitec Specialists는 2021년 2분기에 PG&E Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4354만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.8만 중 100%를 차지해요.
  • Equitec Specialists는 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 217개를 청산했어요.
  • Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$70.8만가 됐어요.

2021년 7월 20일에 제출된 Equitec Specialists의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.