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Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.8만
회전율
98.64%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.66%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
+US$1.89억
(+42%)
자금 흐름
-US$9306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.52%
보유액
121
신규
45
증가
17
축소
20
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$3947만 |
| 2 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$1159만 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$840만 |
| 4 |
Dynegy Inc.
DYN.PRA
|
+US$767만 |
| 5 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$3000만 |
| 2 |
American Tower Corporation
AMT.PRA
|
+US$1157만 |
| 3 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$425만 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$361만 |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 유틸리티 | 0.18% |
| 3 | 금융 | 0.04% |
| 4 | 정보기술 | 0.04% |
| 5 | 필수소비재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$1.34억 | 20.9% |
1,358,824
+33,193
| +3% | +US$352만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
DCUC
2
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$3747만 | 5.84% |
+783,948
| 신규 | +US$3947만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BKHU
3
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$3237만 | 5.05% |
437,908
+92,010
| +27% | +US$691만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2227만 | 3.47% |
336,119
+128,812
| +62% | +US$840만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.47억
| US$2055만 | 3.2% |
727,516
+137,593
| +23% | +US$396만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
ARNC.PRB
6
상장폐지됨
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$1000만 | 1.56% |
+279,269
| 신규 | +US$1159만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Dynegy Inc.
DYN.PRA
| US$819만 | 1.28% |
+284,936
| 신규 | +US$767만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$774만 | 1.21% |
147,025
-80,337
| -35% | -US$425만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$751만 | 1.17% |
63,883
+35,613
| +126% | +US$386만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$605만 | 0.94% |
90,361
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$600만 | 0.94% |
+93,513
| 신규 | +US$587만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
EPR Properties
EPR
US$46.9억
| US$580만 | 0.9% |
80,700
+64,100
| +386% | +US$467만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.11억
| US$273만 | 0.43% |
77,158
-9,405
| -11% | -US$33.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
14
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$260만 | 0.41% |
+10,700
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$254만 | 0.4% |
+146,355
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$871억
| US$249만 | 0.39% |
+143,440
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN.PRA
17
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$237만 | 0.37% |
2,734
+1,005
| +58% | +US$84.2만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
TWNKW
18
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| US$220만 | 0.34% |
755,091
+212,406
| +39% | +US$62만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WPXP
19
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$173만 | 0.27% |
36,746
-68,188
| -65% | -US$361만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$137만 | 0.21% |
+65,162
| 신규 | +US$135만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$135만 | 0.21% |
13,218
-8,612
| -39% | -US$84만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Exelon
EXC
US$471억
| US$114만 | 0.18% |
+44,204
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KND
23
콜옵션
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$107만 | 0.17% |
91,800
+64,800
| +240% | +US$63.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Exelon
EXC
US$471억
| US$101만 | 0.16% |
+39,256
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AFSI
25
풋옵션
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$97.2만 | 0.15% |
64,200
-53,800
| -46% | -US$79.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
YECIP
Equitec Specialists의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Equitec Specialists 측은 US$6.41억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Equitec Specialists 측은 2017년 2분기에 순 US$9306만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BRC Group Holdings 주식으로, 추정 US$3000만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitec Specialists 측은 Dominion Energy, Inc.에 US$3747만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitec Specialists의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Dominion Energy, Inc. 주식으로, US$3747만 상당의 783,948주를 매수했어요.
- Equitec Specialists 측이 2017년 2분기에 Welltower Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$840만 규모예요.
- Equitec Specialists의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Equitec Specialists 측은 2017년 2분기에 BRC Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$3000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitec Specialists의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 81% 비중을 차지해요.
- Equitec Specialists 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$6.41억에 이르렀어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Equitec Specialists의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.