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Equitec Specialists Ativos da carteira
AUM
US$ 708 mil
Giro
98,64%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+42%)
Fluxo de capital
-US$ 93,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,52%
Posição
121
Nova
45
Aumentada
17
Reduzida
20
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$ 39,5 mi |
| 2 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 8,4 mi |
| 4 |
Dynegy Inc.
DYN.PRA
|
+US$ 7,67 mi |
| 5 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 6,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
American Tower Corporation
AMT.PRA
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Serviços públicos | 0,18% |
| 3 | Financeiro | 0,04% |
| 4 | Tecnologia | 0,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$ 134 mi | 20,9% |
1.358.824
+33.193
| +3% | +US$ 3,52 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
DCUC
2
Deslistada
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$ 37,5 mi | 5,84% |
+783.948
| Nova | +US$ 39,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKHU
3
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 32,4 mi | 5,05% |
437.908
+92.010
| +27% | +US$ 6,91 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 22,3 mi | 3,47% |
336.119
+128.812
| +62% | +US$ 8,4 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 143 mi
| US$ 20,6 mi | 3,2% |
727.516
+137.593
| +23% | +US$ 3,96 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
ARNC.PRB
6
Deslistada
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$ 10 mi | 1,56% |
+279.269
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Dynegy Inc.
DYN.PRA
| US$ 8,19 mi | 1,28% |
+284.936
| Nova | +US$ 7,67 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 7,74 mi | 1,21% |
147.025
-80.337
| -35% | -US$ 4,25 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$ 7,51 mi | 1,17% |
63.883
+35.613
| +126% | +US$ 3,86 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 6,05 mi | 0,94% |
90.361
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$ 6 mi | 0,94% |
+93.513
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
EPR Properties
EPR
US$ 4,61 bi
| US$ 5,8 mi | 0,9% |
80.700
+64.100
| +386% | +US$ 4,67 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 110 mi
| US$ 2,73 mi | 0,43% |
77.158
-9.405
| -11% | -US$ 338 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
14
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,6 mi | 0,41% |
+10.700
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 2,54 mi | 0,4% |
+146.355
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 2,49 mi | 0,39% |
+143.440
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
17
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
2.734
+1.005
| +58% | +US$ 842 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWNKW
18
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| US$ 2,2 mi | 0,34% |
755.091
+212.406
| +39% | +US$ 620 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
WPXP
19
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$ 1,73 mi | 0,27% |
36.746
-68.188
| -65% | -US$ 3,61 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 1,37 mi | 0,21% |
+65.162
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$ 1,35 mi | 0,21% |
13.218
-8.612
| -39% | -US$ 840 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
+44.204
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
KND
23
Opção de compra
Deslistada
Kindred Healthcare
KND
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
91.800
+64.800
| +240% | +US$ 639 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,16% |
+39.256
| Nova | +US$ 999 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AFSI
25
Opção de venda
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 972 mil | 0,15% |
64.200
-53.800
| -46% | -US$ 794 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YECIP
Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Equitec Specialists detinha 121 posições avaliadas em US$ 641 mi, alta de 42% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 93,1 mi em T2 2017, encerrando 16 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi BRC Group Holdings, uma posição estimada em US$ 30 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitec Specialists abriu uma nova posição em Dominion Energy, Inc. no valor de US$ 37,5 mi.
- A maior compra de Equitec Specialists no T2 2017 foi Dominion Energy, Inc.: 783.948 ações no valor de US$ 37,5 mi.
- Equitec Specialists foi quem mais aumentou sua posição em Welltower Inc. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 8,4 mi.
- A maior redução de Equitec Specialists em T2 2017 foi em RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em BRC Group Holdings no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 30 mi.
- As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 81% de sua carteira de US$ 641 mi no T2 2017.
- Equitec Specialists abriu 45 novas posições e encerrou 16 em T2 2017.
- O valor da carteira de Equitec Specialists subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.