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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
641 Mio. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+42 %)
Kapitalfluss
-93,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,52 %
Position
121
Neu
45
Aufgestockt
17
Reduziert
20
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+39,5 Mio. $ |
| 2 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+8,4 Mio. $ |
| 4 |
Dynegy Inc.
DYN.PRA
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
American Tower Corporation
AMT.PRA
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,68 % |
| 2 | Versorger | 0,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,04 % |
| 4 | Technologie | 0,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 134 Mio. $ | 20,9 % |
1.358.824
+33.193
| +3 % | +3,52 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
DCUC
2
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| 37,5 Mio. $ | 5,84 % |
+783.948
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKHU
3
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 32,4 Mio. $ | 5,05 % |
437.908
+92.010
| +27 % | +6,91 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 22,3 Mio. $ | 3,47 % |
336.119
+128.812
| +62 % | +8,4 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
138 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 3,2 % |
727.516
+137.593
| +23 % | +3,96 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
ARNC.PRB
6
Nicht mehr gelistet
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| 10 Mio. $ | 1,56 % |
+279.269
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Dynegy Inc.
DYN.PRA
| 8,19 Mio. $ | 1,28 % |
+284.936
| Neu | +7,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 7,74 Mio. $ | 1,21 % |
147.025
-80.337
| -35 % | -4,25 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| 7,51 Mio. $ | 1,17 % |
63.883
+35.613
| +126 % | +3,86 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
10
Put
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,94 % |
90.361
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| 6 Mio. $ | 0,94 % |
+93.513
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Put
EPR Properties
EPR
4,42 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,9 % |
80.700
+64.100
| +386 % | +4,67 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
107 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,43 % |
77.158
-9.405
| -11 % | -338.244 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
AGN
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
+10.700
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 2,54 Mio. $ | 0,4 % |
+146.355
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
CALL
Howmet Aerospace
HWM
79,2 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,39 % |
+143.440
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
17
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 2,37 Mio. $ | 0,37 % |
2.734
+1.005
| +58 % | +842.147 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
TWNKW
18
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
755.091
+212.406
| +39 % | +619.822 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
WPXP
19
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 1,73 Mio. $ | 0,27 % |
36.746
-68.188
| -65 % | -3,61 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 1,37 Mio. $ | 0,21 % |
+65.162
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
13.218
-8.612
| -39 % | -840.225 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
+44.204
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KND
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
91.800
+64.800
| +240 % | +638.844 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
CALL
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
+39.256
| Neu | +998.940 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AFSI
25
Put
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 972.000 $ | 0,15 % |
64.200
-53.800
| -46 % | -794.411 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
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YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Equitec Specialists 121 Positionen im Wert von 641 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q2 2017 netto 93,1 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BRC Group Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 30 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in Dominion Energy, Inc. im Wert von 37,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q2 2017 war Dominion Energy, Inc.: 783.948 Aktien im Wert von 37,5 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in Welltower Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2017 entfiel auf RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in BRC Group Holdings im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2017 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 641 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 45 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 641 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .